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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
深基地B(200053) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,514.68 | 50,578.79 | 31,749.71 | 15,917.99 | |
收到的税费返还 | 2.16 | 35.23 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,537.90 | 2,976.12 | 1,688.80 | 1,432.50 | |
经营活动现金流入小计 | 73,054.75 | 53,590.14 | 33,438.51 | 17,350.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,206.50 | 9,843.71 | 5,801.54 | 2,700.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,877.94 | 6,884.01 | 5,239.94 | 3,272.29 | |
支付的各项税费 | 13,829.07 | 11,287.63 | 8,156.98 | 2,561.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,875.60 | 2,379.34 | 1,846.65 | 1,013.55 | |
经营活动现金流出小计 | 39,789.11 | 30,394.69 | 21,045.11 | 9,548.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,265.64 | 23,195.44 | 12,393.40 | 7,802.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,432.99 | 1,432.99 | 1,432.99 | 1,432.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.67 | 5.19 | 3.32 | 1.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 153,991.71 | 110,107.55 | 76,193.64 | 44,488.79 | |
投资活动现金流入小计 | 155,436.37 | 111,545.73 | 77,629.95 | 45,922.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,280.23 | 36,821.35 | 23,488.85 | 17,450.07 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 132,501.00 | 107,600.00 | 70,600.00 | 36,300.00 | |
投资活动现金流出小计 | 186,781.23 | 144,421.35 | 94,088.85 | 53,750.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,344.86 | -32,875.62 | -16,458.90 | -7,827.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 51,013.43 | 40,188.42 | 37,569.71 | 6,451.79 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 51,613.43 | 40,188.42 | 37,569.71 | 6,451.79 | |
偿还债务支付的现金 | 10,490.20 | 30,275.20 | 30,170.10 | 105.10 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,907.24 | 9,273.45 | 3,708.17 | 3,029.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,527.03 | 120.12 | 120.12 | 120.12 | |
筹资活动现金流出小计 | 58,924.48 | 39,668.77 | 33,998.39 | 3,254.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,311.05 | 519.65 | 3,571.31 | 3,196.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.42 | -51.74 | 3.44 | 0.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,420.69 | -9,212.27 | -490.75 | 3,172.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,532.89 | 37,532.89 | 37,532.89 | 37,532.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,112.19 | 28,320.62 | 37,042.14 | 40,705.56 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,067.26 | -- | 5,247.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 97.53 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,670.45 | -- | 5,126.52 | -- | |
无形资产摊销 | 4,157.39 | -- | 2,003.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.31 | -- | -4.29 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,772.22 | -- | 7,628.45 | -- | |
投资损失 | -7,511.05 | -- | -3,615.96 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,175.96 | -- | -649.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 13.95 | -- | 7.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,779.53 | -- | -1,048.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,810.39 | -- | -2,300.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 33,265.64 | -- | 12,393.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,112.19 | -- | 37,042.14 | -- | |
现金的期初余额 | 37,532.89 | -- | 37,532.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,420.69 | -- | -490.75 | -- |
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