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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
深基地B(200053) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,719.76 | 56,549.00 | 34,789.86 | 17,218.76 | |
收到的税费返还 | 5.27 | 5.27 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,010.43 | 3,102.68 | 1,590.89 | 666.23 | |
经营活动现金流入小计 | 81,735.46 | 59,656.95 | 36,380.74 | 17,884.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,215.29 | 10,198.78 | 6,231.28 | 3,116.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,603.85 | 7,864.43 | 5,455.48 | 3,444.27 | |
支付的各项税费 | 15,301.65 | 11,040.42 | 7,883.07 | 3,734.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,568.65 | 3,901.17 | 2,695.14 | 1,375.90 | |
经营活动现金流出小计 | 43,689.44 | 33,004.80 | 22,264.97 | 11,672.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,046.02 | 26,652.14 | 14,115.77 | 6,212.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,038.00 | 12.65 | 10.55 | 5.56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,787.77 | 1,929.85 | 242.95 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,825.77 | 1,942.51 | 253.50 | 5.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,886.39 | 58,923.02 | 42,312.87 | 23,983.81 | |
投资所支付的现金 | 4,000.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,055.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,821.71 | 4.92 | 4.21 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 99,763.10 | 59,127.94 | 42,517.09 | 23,983.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,937.33 | -57,185.43 | -42,263.58 | -23,978.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 102,400.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 102,400.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 153,400.00 | 108,400.00 | 91,400.00 | 86,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 170,400.00 | 165,400.00 | 120,400.00 | 49,400.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 426,200.00 | 273,800.00 | 211,800.00 | 135,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 149,537.10 | 101,535.50 | 60,535.50 | 50,519.12 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,584.96 | 11,638.48 | 8,295.29 | 4,847.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,395.63 | 119,275.16 | 118,090.82 | 72,027.20 | |
筹资活动现金流出小计 | 326,517.69 | 232,449.14 | 186,921.61 | 127,394.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99,682.31 | 41,350.86 | 24,878.39 | 8,405.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.57 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,760.43 | 10,817.40 | -3,269.60 | -9,359.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,460.91 | 52,460.91 | 52,460.91 | 52,460.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,221.34 | 63,278.31 | 49,191.31 | 43,101.34 | |
附注 | |||||
净利润 | -4,281.19 | -- | 2,045.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 139.69 | -- | -0.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,979.35 | -- | 6,516.42 | -- | |
无形资产摊销 | 7,038.47 | -- | 3,452.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -156.93 | -- | -7.00 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,751.28 | -- | 9,186.24 | -- | |
投资损失 | 1,099.59 | -- | -1,702.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,972.77 | -- | -705.94 | -- | |
递延所得税负债增加 | -102.37 | -- | -15.73 | -- | |
存货的减少 | -102.63 | -- | 18.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,298.92 | -- | -2,995.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,211.22 | -- | -1,676.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 38,046.02 | -- | 14,115.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 98,221.34 | -- | 49,191.31 | -- | |
现金的期初余额 | 52,460.91 | -- | 52,460.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 45,760.43 | -- | -3,269.60 | -- |
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