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| 深赛格B(200058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,148.26 | 105,346.55 | 122,299.09 | 137,331.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,193.41 | 9,143.97 | 8,019.36 | 7,479.17 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 15.00 | |
| 应收账款 | 6,193.41 | 9,143.97 | 8,019.36 | 7,464.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,471.81 | 4,813.63 | 4,405.16 | 5,823.10 | |
| 其他应收款(合计) | 9,605.72 | 10,787.90 | 12,425.68 | 21,397.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,405.72 | 10,787.90 | 12,425.68 | 21,397.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 355,110.03 | 377,281.58 | 367,390.11 | 360,710.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56,557.79 | 57,228.64 | 52,022.13 | 39,421.33 | |
| 流动资产合计 | 526,087.02 | 564,602.27 | 566,561.53 | 572,163.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 39,938.71 | 44,818.03 | 46,863.97 | 47,998.58 | |
| 可供出售金融资产 | 3,416.13 | 3,426.81 | 3,426.45 | 3,447.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,197.33 | 21,262.33 | 19,667.13 | 20,138.65 | |
| 投资性房地产 | 67,688.82 | 68,433.72 | 69,558.43 | 70,099.75 | |
| 在建工程(合计) | 7,174.55 | 4,870.61 | 4,489.84 | 3,896.39 | |
| 在建工程 | 7,174.55 | 4,870.61 | 4,489.84 | 3,896.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,240.50 | 5,589.75 | 5,180.74 | 5,266.46 | |
| 固定资产净额 | 6,240.50 | 5,589.75 | 5,180.74 | 5,266.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,183.18 | 3,240.57 | 3,122.70 | 255.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,032.89 | 1,032.89 | 1,032.89 | 1,032.89 | |
| 长期待摊费用 | 10,981.30 | 10,855.03 | 10,721.97 | 11,431.04 | |
| 递延所得税资产 | 2,989.84 | 2,850.92 | 2,801.90 | 2,820.39 | |
| 其他非流动资产 | 9,328.76 | 8,800.00 | 8,898.73 | -- | |
| 非流动资产合计 | 173,172.02 | 175,180.66 | 175,764.75 | 166,387.97 | |
| 资产总计 | 699,259.04 | 739,782.93 | 742,326.28 | 738,551.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,479.20 | 54,500.00 | 54,500.00 | 48,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,008.82 | 2,829.74 | 11,880.26 | 1,969.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 47,008.82 | 2,829.74 | 11,880.26 | 1,969.43 | |
| 预收款项 | 70,703.17 | 135,303.40 | 126,771.62 | 104,802.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,101.46 | 2,123.52 | 1,746.28 | 1,835.49 | |
| 应交税费 | 24,347.75 | 18,576.25 | 15,855.12 | 23,816.02 | |
| 其他应付款(合计) | 129,737.27 | 143,087.29 | 133,936.20 | 154,686.23 | |
| 应付利息 | 359.99 | 504.79 | 259.57 | 433.89 | |
| 应付股利 | 334.10 | 374.30 | 659.27 | 316.30 | |
| 其他应付款 | 129,043.19 | 142,208.19 | 133,017.36 | 153,936.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,841.47 | 78,107.48 | 71,856.17 | 414.95 | |
| 其他流动负债 | -- | 86.84 | 73.30 | 341.65 | |
| 流动负债合计 | 355,219.14 | 434,614.51 | 416,618.95 | 336,366.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 75,475.00 | 58,450.00 | 77,225.00 | 154,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 113.70 | 14.63 | 23.25 | 23.25 | |
| 递延所得税负债 | 9,125.15 | 9,300.08 | 9,327.71 | 9,362.32 | |
| 长期递延收益 | 1,233.66 | 1,265.46 | 1,193.66 | 1,070.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 348.41 | |
| 非流动负债合计 | 85,947.51 | 69,030.16 | 87,769.62 | 165,404.82 | |
| 负债合计 | 441,166.65 | 503,644.67 | 504,388.57 | 501,771.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,565.62 | 123,565.62 | 123,565.62 | 123,565.62 | |
| 资本公积 | 16,601.99 | 17,508.65 | 17,508.65 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 13.76 | 19.10 | 18.92 | 25.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,871.05 | 12,180.30 | 12,180.30 | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,670.41 | 24,325.14 | 26,104.04 | 54,702.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,722.84 | 177,598.82 | 179,377.55 | 178,292.83 | |
| 少数股东权益 | 66,369.55 | 58,539.44 | 58,560.16 | 58,487.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 258,092.39 | 236,138.26 | 237,937.71 | 236,780.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 699,259.04 | 739,782.93 | 742,326.28 | 738,551.68 | |
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