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| 粤高速B(200429) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,888.13 | 34,249.14 | 59,739.97 | 62,392.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,804.35 | 4,131.36 | 2,566.84 | 2,858.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,565.35 | 45,478.52 | 36,433.16 | 29,285.28 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 37.17 | |
| 应收股利 | -- | 1,545.90 | 6,945.90 | -- | |
| 其他应收款 | 3,136.36 | 3,928.90 | 3,152.58 | 3,009.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27.99 | 18.64 | 27.60 | 22.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 50,422.19 | 89,352.46 | 108,866.05 | 97,605.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 95,040.00 | 83,040.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 264,986.72 | 261,315.22 | 308,665.21 | 291,144.30 | |
| 投资性房地产 | 600.53 | 612.13 | 624.03 | 636.91 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 257,385.81 | 222,967.81 | 188,146.92 | 177,295.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 378,277.12 | 370,270.71 | 382,429.87 | 400,283.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,924.47 | 6,094.11 | 6,258.14 | 6,446.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9.58 | 11.10 | 12.61 | 14.12 | |
| 递延所得税资产 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,002,224.22 | 945,311.07 | 887,136.78 | 876,821.12 | |
| 资产总计 | 1,052,646.41 | 1,034,663.53 | 996,002.83 | 974,426.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,000.00 | 45,000.00 | 50,000.00 | 67,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,122.33 | 30,850.64 | 18,344.35 | 18,349.23 | |
| 预收款项 | 644.12 | 758.85 | 705.41 | 738.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 94.98 | 252.14 | 215.49 | 323.43 | |
| 应交税费 | 170.25 | 1,134.83 | 2,264.75 | 2,105.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,757.14 | 720.50 | 3,737.11 | 3,333.40 | |
| 应付股利 | 1,899.73 | 1,938.42 | 14,495.80 | 1,319.27 | |
| 其他应付款 | 23,778.16 | 22,487.79 | 17,378.96 | 19,661.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,700.00 | 5,000.00 | 15,900.00 | 15,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 123,166.70 | 108,143.18 | 123,041.88 | 128,230.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 357,596.48 | 378,496.48 | 367,596.48 | 339,087.48 | |
| 应付债券 | 79,152.44 | 79,097.64 | 79,043.58 | 78,990.25 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 202.22 | 202.22 | 202.22 | 202.22 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,531.05 | 11,536.06 | 11,658.84 | 11,516.88 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 449,482.19 | 469,332.40 | 458,501.13 | 429,796.84 | |
| 负债合计 | 572,648.90 | 577,475.58 | 581,543.00 | 558,027.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,711.77 | 125,711.77 | 125,711.77 | 125,711.77 | |
| 资本公积 | 195,715.87 | 183,730.69 | 153,475.87 | 153,490.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,448.11 | 13,034.22 | 13,034.22 | 13,034.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,449.41 | 87,291.52 | 78,795.88 | 80,710.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 428,325.17 | 409,768.20 | 371,017.74 | 372,947.46 | |
| 少数股东权益 | 51,672.34 | 47,419.75 | 43,442.08 | 43,451.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 479,997.51 | 457,187.95 | 414,459.83 | 416,398.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,052,646.41 | 1,034,663.53 | 996,002.83 | 974,426.57 | |
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