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| 粤高速B(200429) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 236,304.27 | 298,043.46 | 259,627.39 | 295,174.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,264.26 | -- | 8,186.17 | 11,781.90 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,264.26 | 9,185.67 | 8,186.17 | 11,781.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 445.19 | 166.09 | 209.01 | 139.47 | |
| 其他应收款(合计) | 1,541.55 | -- | 4,612.28 | 1,645.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,305.50 | -- | |
| 其他应收款 | 1,541.55 | 2,254.25 | 2,306.78 | 1,645.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 186.79 | 32.39 | 32.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7.66 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 247,568.50 | 309,841.83 | 272,672.80 | 308,779.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 175,135.76 | 175,135.76 | 175,135.76 | 176,547.29 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 304,727.50 | 237,716.75 | 228,390.22 | 226,210.43 | |
| 投资性房地产 | 275.58 | 287.18 | 298.79 | 310.39 | |
| 在建工程(合计) | 35,761.22 | -- | 20,408.90 | 16,074.19 | |
| 在建工程 | 35,606.27 | 25,555.69 | 20,253.95 | 15,919.23 | |
| 工程物资 | 154.96 | 154.96 | 154.96 | 154.96 | |
| 固定资产及清理(合计) | 850,543.49 | -- | 887,457.85 | 906,998.00 | |
| 固定资产净额 | 850,543.49 | 866,863.31 | 887,457.85 | 906,998.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 709.64 | 359.91 | 432.26 | 521.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9.28 | 40.42 | 85.75 | 131.07 | |
| 递延所得税资产 | 33,529.90 | 20,832.03 | 22,279.52 | 1,353.15 | |
| 其他非流动资产 | 4,070.64 | 64.92 | 208.86 | 224.17 | |
| 非流动资产合计 | 1,404,763.01 | 1,327,010.93 | 1,334,697.90 | 1,328,369.84 | |
| 资产总计 | 1,652,331.51 | 1,636,852.76 | 1,607,370.70 | 1,637,149.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,693.40 | -- | 20,756.34 | 24,713.01 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,693.40 | 20,141.38 | 20,756.34 | 24,713.01 | |
| 预收款项 | 1,485.61 | 1,563.70 | 1,648.59 | 1,851.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,133.42 | 1,034.41 | 1,451.80 | 939.80 | |
| 应交税费 | 42,864.74 | 15,635.07 | 11,503.24 | 14,482.57 | |
| 其他应付款(合计) | 12,199.84 | -- | 10,485.87 | 9,566.60 | |
| 应付利息 | 849.44 | 786.18 | 798.64 | 902.84 | |
| 应付股利 | 2,684.08 | 1,473.89 | 1,477.24 | 1,247.41 | |
| 其他应付款 | 8,666.32 | 6,619.30 | 8,209.99 | 7,416.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 121,861.00 | 99,761.00 | 107,061.00 | 100,661.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 206,238.01 | 147,014.92 | 152,906.84 | 152,214.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 474,417.00 | 504,595.00 | 511,095.00 | 535,405.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 202.22 | -- | 202.22 | 202.22 | |
| 长期应付款 | 202.22 | 202.22 | 202.22 | 202.22 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 26,063.21 | 36,626.05 | 37,601.93 | 27,293.57 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 500,682.43 | 541,423.27 | 548,899.15 | 562,900.79 | |
| 负债合计 | 706,920.44 | 688,438.19 | 701,805.99 | 715,114.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 209,080.61 | 209,080.61 | 209,080.61 | 209,080.61 | |
| 资本公积 | 251,006.98 | 250,840.83 | 250,840.83 | 250,840.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 32,726.38 | 32,641.62 | 32,641.62 | 44,933.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 54,482.11 | 36,695.66 | 36,695.66 | 36,695.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 355,011.03 | 349,568.13 | 311,090.05 | 320,728.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 902,307.11 | 878,826.85 | 840,348.77 | 862,279.05 | |
| 少数股东权益 | 43,103.96 | 69,587.71 | 65,215.94 | 59,755.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 945,411.07 | 948,414.56 | 905,564.72 | 922,034.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,652,331.51 | 1,636,852.76 | 1,607,370.70 | 1,637,149.20 | |
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