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粤高速B(200429) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 98,673.76 | 75,881.79 | 57,991.41 | 58,505.56 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 4,814.73 | 8,383.87 | 7,209.29 | 5,912.87 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 191.48 | 305.46 | 247.53 | 138.40 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 6,155.67 | 3,866.70 | -- | |
其他应收款 | 1,643.67 | 1,412.01 | 1,463.11 | 1,908.14 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 80.10 | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | 5,100.82 | |
流动资产合计 | 105,403.75 | 92,138.79 | 70,778.03 | 71,565.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 179,605.61 | 171,136.43 | 205,954.16 | 191,133.10 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 263,525.20 | 270,614.43 | 270,114.15 | 270,518.14 | |
投资性房地产 | 368.42 | 380.02 | 391.63 | 403.23 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,712.51 | 956.78 | 809.67 | 553.02 | |
工程物资 | 154.96 | 154.96 | 154.96 | 154.96 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 659,110.63 | 674,756.47 | 690,855.63 | 703,523.81 | |
固定资产清理 | -- | 24.04 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 409.96 | 379.40 | 431.22 | 457.70 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 357.70 | 369.20 | 413.26 | 457.31 | |
递延所得税资产 | 10.43 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 117.64 | 117.64 | 117.64 | 117.64 | |
非流动资产合计 | 1,105,373.05 | 1,118,889.38 | 1,169,242.30 | 1,167,318.92 | |
资产总计 | 1,210,776.80 | 1,211,028.17 | 1,240,020.34 | 1,238,884.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 15,421.70 | 17,505.61 | 14,185.30 | 12,695.93 | |
预收款项 | 470.93 | 414.95 | 455.41 | 472.79 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 310.58 | 377.30 | 284.29 | 292.77 | |
应交税费 | 3,741.21 | 4,240.29 | 4,069.07 | 2,330.00 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,207.93 | 7,495.00 | 5,762.58 | 4,146.89 | |
应付股利 | 1,168.14 | 1,497.34 | 2,039.73 | 1,113.23 | |
其他应付款 | 18,676.69 | 18,624.26 | 20,692.74 | 31,628.18 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 130,908.00 | 30,548.00 | 11,748.00 | 25,048.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 172,905.19 | 80,702.75 | 74,237.11 | 92,727.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 408,176.00 | 418,044.00 | 436,844.00 | 439,384.00 | |
应付债券 | -- | 99,700.00 | 99,700.00 | 99,700.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 5,202.22 | 5,202.22 | 5,202.22 | 202.22 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 11,652.68 | 11,942.74 | 12,390.27 | 12,471.64 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 425,030.90 | 534,888.96 | 554,136.49 | 551,757.86 | |
负债合计 | 597,936.08 | 615,591.71 | 628,373.60 | 644,485.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 125,711.77 | 125,711.77 | 125,711.77 | 125,711.77 | |
资本公积 | 153,477.26 | 153,477.12 | 153,477.12 | 153,477.12 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 47,992.01 | 39,522.83 | 74,340.56 | 59,519.50 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 27,979.80 | 25,305.62 | 25,305.62 | 25,305.62 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 165,768.14 | 160,832.68 | 144,689.16 | 143,069.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 520,928.98 | 504,850.04 | 523,524.24 | 507,083.76 | |
少数股东权益 | 91,911.73 | 90,586.42 | 88,122.49 | 87,315.28 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 612,840.71 | 595,436.45 | 611,646.74 | 594,399.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,210,776.80 | 1,211,028.17 | 1,240,020.34 | 1,238,884.70 |
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