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| 粤高速B(200429) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,848.53 | 140,463.44 | 126,009.93 | 152,466.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,205.71 | 4,825.06 | 4,057.90 | 4,291.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,716.43 | 12,950.98 | 15,463.44 | 26,058.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 5,336.01 | 6,936.01 | 621.54 | 2,265.89 | |
| 其他应收款 | 3,710.58 | 3,688.13 | 3,777.28 | 3,588.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 95,817.27 | 168,863.63 | 149,930.10 | 188,670.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 73,200.00 | 63,840.00 | 68,160.00 | 68,400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 301,461.52 | 296,663.18 | 304,899.97 | 299,932.46 | |
| 投资性房地产 | 507.68 | 519.29 | 530.89 | 542.50 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,160.43 | 372,116.94 | 331,929.18 | 287,054.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 821,997.97 | 383,273.10 | 392,435.10 | 397,531.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 6.56 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,546.78 | 4,684.47 | 4,900.39 | 5,097.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 764.90 | 167.39 | 34.03 | 35.54 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,219,639.28 | 1,121,264.36 | 1,102,889.56 | 1,058,600.52 | |
| 资产总计 | 1,315,456.55 | 1,290,127.99 | 1,252,819.66 | 1,247,271.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,000.00 | 60,997.00 | 104,147.00 | 105,147.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 73,764.78 | 18,972.34 | 14,730.71 | 12,083.42 | |
| 预收款项 | 466.67 | 497.30 | 497.89 | 526.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 234.24 | 288.72 | 314.88 | 284.68 | |
| 应交税费 | 4,099.96 | 4,961.74 | 3,066.92 | 2,661.22 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,503.12 | 7,583.85 | 9,166.70 | 6,416.45 | |
| 应付股利 | 2,935.79 | 2,936.98 | 9,194.65 | 3,726.27 | |
| 其他应付款 | 26,535.67 | 26,771.15 | 35,054.83 | 32,762.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 131,703.61 | 142,135.61 | 91,061.00 | 46,034.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 276,243.83 | 265,144.69 | 267,234.56 | 209,642.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 336,608.37 | 333,476.37 | 300,347.48 | 357,811.98 | |
| 应付债券 | 179,318.62 | 179,257.54 | 179,197.29 | 179,137.85 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 202.22 | 202.22 | 202.22 | 202.22 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,837.28 | 12,141.07 | 12,305.60 | 12,434.77 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 527,966.49 | 525,077.21 | 492,052.59 | 549,586.82 | |
| 负债合计 | 804,210.32 | 790,221.90 | 759,287.16 | 759,229.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,711.77 | 125,711.77 | 125,711.77 | 125,711.77 | |
| 资本公积 | 173,875.87 | 164,515.87 | 168,835.87 | 169,075.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,469.19 | 19,149.64 | 19,149.64 | 19,149.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 106,829.16 | 113,118.67 | 106,318.10 | 102,821.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 426,886.00 | 422,495.96 | 420,015.38 | 416,758.52 | |
| 少数股东权益 | 84,360.24 | 77,410.13 | 73,517.12 | 71,283.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 511,246.24 | 499,906.09 | 493,532.50 | 488,042.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,315,456.55 | 1,290,127.99 | 1,252,819.66 | 1,247,271.32 | |
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