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粤照明B(200541) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 359,604.97 | 262,447.42 | 251,817.77 | 235,746.81 | |
交易性金融资产 | 15,252.98 | 18,147.95 | 8,188.28 | 22,297.08 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 315,085.15 | 314,284.04 | 315,835.47 | 289,895.78 | |
应收票据 | 105,735.23 | 85,868.59 | 81,125.49 | 83,293.18 | |
应收账款 | 209,349.93 | 228,415.45 | 234,709.97 | 206,602.60 | |
应收款项融资 | 44,320.20 | 36,487.21 | 44,484.59 | 67,209.27 | |
预付款项 | 3,450.86 | 5,300.09 | 4,145.11 | 5,354.56 | |
其他应收款(合计) | 4,910.83 | 4,146.25 | 15,040.32 | 3,177.39 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,910.83 | -- | 15,040.32 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 197,117.16 | 180,723.38 | 164,652.62 | 168,166.78 | |
划分为持有待售的资产 | 1,714.73 | 1,714.73 | 1,714.73 | 1,714.73 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,929.24 | 23,509.14 | 17,301.59 | 21,891.83 | |
流动资产合计 | 952,811.33 | 847,275.55 | 823,695.83 | 816,000.90 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 17,918.86 | 18,092.03 | 18,311.78 | 18,240.02 | |
投资性房地产 | 16,363.63 | 4,274.41 | 4,336.67 | 4,398.93 | |
在建工程(合计) | 117,453.35 | 142,537.16 | 137,740.39 | 136,215.75 | |
在建工程 | 117,453.35 | -- | 137,740.39 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 345,321.46 | 330,724.82 | 336,562.81 | 340,525.01 | |
固定资产净额 | 345,176.01 | -- | 336,292.92 | -- | |
固定资产清理 | 145.45 | -- | 269.89 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 881.23 | 838.81 | 983.28 | 1,169.86 | |
无形资产 | 43,454.99 | 33,784.09 | 33,781.47 | 33,782.69 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 42,183.16 | 42,183.16 | 42,183.16 | 42,183.16 | |
长期待摊费用 | 19,036.27 | 17,564.86 | 17,187.90 | 19,080.53 | |
递延所得税资产 | 10,628.38 | 9,682.52 | 9,413.90 | 8,951.05 | |
其他非流动资产 | 11,932.77 | 8,036.18 | 7,621.83 | 8,315.71 | |
非流动资产合计 | 740,632.66 | 683,360.27 | 688,298.55 | 698,952.86 | |
资产总计 | 1,693,443.99 | 1,530,635.82 | 1,511,994.38 | 1,514,953.76 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 22,001.99 | 14,833.00 | 19,092.65 | 15,759.65 | |
交易性金融负债 | -- | 1,487.93 | 2,374.15 | -- | |
应付票据及应付账款 | 514,715.50 | 459,186.25 | 429,061.65 | 428,987.01 | |
应付票据 | 227,117.48 | 201,879.93 | 185,335.35 | 216,227.82 | |
应付账款 | 287,598.02 | 257,306.31 | 243,726.30 | 212,759.19 | |
预收款项 | 46.69 | 31.34 | 19.62 | 133.91 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 19,383.08 | 17,607.90 | 16,230.01 | 14,519.29 | |
应交税费 | 4,294.02 | 8,322.03 | 7,823.32 | 7,945.80 | |
其他应付款(合计) | 36,249.19 | 50,568.12 | 64,573.66 | 47,815.82 | |
应付利息 | -- | 1.84 | -- | -- | |
应付股利 | -- | 1.01 | 13,491.51 | 1.56 | |
其他应付款 | 36,249.19 | -- | 51,082.15 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 34,391.42 | 6,341.25 | 6,347.32 | 24,747.14 | |
其他流动负债 | 9,500.84 | 10,823.99 | 13,613.83 | 8,196.22 | |
流动负债合计 | 664,116.30 | 584,448.87 | 572,306.32 | 562,929.06 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 25,309.34 | 51,087.15 | 49,336.29 | 51,621.20 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 431.10 | 611.55 | 647.79 | 772.52 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,427.71 | 936.06 | 951.83 | 1,261.58 | |
递延所得税负债 | 17,480.67 | 19,221.42 | 19,609.95 | 20,386.34 | |
长期递延收益 | 7,518.55 | 7,738.41 | 8,086.05 | 8,935.38 | |
其他非流动负债 | 20.58 | 20.58 | 20.63 | 0.05 | |
非流动负债合计 | 52,187.95 | 79,615.18 | 78,652.54 | 82,977.07 | |
负债合计 | 716,304.24 | 664,064.05 | 650,958.86 | 645,906.13 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 154,877.82 | 136,199.46 | 136,199.46 | 136,199.46 | |
资本公积 | 91,433.63 | 724.60 | 724.60 | 724.60 | |
减:库存股 | 8,216.51 | 8,216.51 | 8,216.51 | 8,216.51 | |
其他综合收益 | 36,002.70 | 40,859.84 | 44,720.14 | 49,659.86 | |
专项储备 | 121.33 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,794.47 | 9,135.90 | 9,135.90 | 9,135.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 343,530.84 | 340,022.82 | 333,047.16 | 336,271.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 628,544.28 | 518,726.11 | 515,610.75 | 523,774.52 | |
少数股东权益 | 348,595.47 | 347,845.67 | 345,424.78 | 345,273.11 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 977,139.75 | 866,571.78 | 861,035.53 | 869,047.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,693,443.99 | 1,530,635.82 | 1,511,994.38 | 1,514,953.76 |
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