粤照明B

- 200541

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
粤照明B(200541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金236,576.71151,562.4366,673.75351,274.26259,292.53
收到的税费返还7,854.444,150.571,571.968,343.157,691.57
收到的其他与经营活动有关的现金7,570.744,360.751,511.0912,071.9610,131.30
经营活动现金流入小计252,001.88160,073.7569,756.80371,689.37277,115.40
购买商品、接受劳务支付的现金140,301.1493,968.9448,360.59216,702.80164,162.36
支付给职工以及为职工支付的现金48,702.6331,045.8016,455.2161,889.9347,217.21
支付的各项税费13,200.975,819.731,557.1819,258.8214,561.00
支付的其他与经营活动有关的现金14,588.759,131.515,787.9323,029.3417,580.10
经营活动现金流出小计216,793.49139,965.9872,160.90320,880.90243,520.67
经营活动产生的现金流量净额35,208.4020,107.77-2,404.1050,808.4833,594.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--24,500.0028,000.001,955.002,100.00
取得投资收益所收到的现金4,047.673,502.091,261.345,117.346,041.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.5013.2011.004.084.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,061.1728,015.2929,272.347,076.438,145.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,450.904,372.031,553.045,347.623,349.50
投资所支付的现金12,500.00----5,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,950.904,372.031,553.0410,847.623,349.50
投资活动产生的现金流量净额-13,889.7323,643.2727,719.31-3,771.194,795.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------235.00235.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------235.00235.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------235.00235.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,887.9025,887.90--21,829.8021,829.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计25,887.9025,887.90--21,829.8021,829.80
筹资活动产生的现金流量净额-25,887.90-25,887.90---21,594.80-21,594.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-187.47-10.368.7712.3053.17
五、现金及现金等价物净增加额-4,756.7117,852.7725,323.9825,454.7816,848.67
加:期初现金及现金等价物余额104,983.36104,983.36104,983.3679,528.5879,528.58
六、期末现金及现金等价物余额100,226.64122,836.13130,307.33104,983.3696,377.25
附注
净利润--15,383.09--30,345.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--658.00--2,036.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,392.15--6,478.59--
无形资产摊销--221.44--489.88--
长期待摊费用摊销--260.96--656.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.75------
固定资产报废损失--66.06--41.33--
公允价值变动损失--153.24---202.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---3,614.33---6,087.84--
递延所得税资产减少--514.02--98.46--
递延所得税负债增加---22.99--23.21--
存货的减少--11,342.27--11,513.69--
经营性应收项目的减少---5,080.84--26,113.52--
经营性应付项目的增加---3,164.56---20,698.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,107.77--50,808.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--122,836.13--104,983.36--
现金的期初余额--104,983.36--79,528.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,852.77--25,454.78--
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