上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 粤照明B(200541) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 833,003,996 | 420,720,135 | 1,538,837,092 | 1,095,608,373 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,138,199 | 10,452,044 | 14,442,812 | 17,170,569 |
| 经营活动现金流入小计 | 846,498,087 | 431,172,179 | 1,565,097,842 | 1,112,778,942 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 558,504,531 | 223,361,619 | 1,094,499,915 | 811,231,790 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,034,300 | 72,968,912 | 209,722,922 | 141,953,914 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 73,214,062 | 32,087,013 | 142,212,820 | 114,668,659 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,469,986 | 27,320,520 | 66,937,665 | 63,892,393 |
| 经营活动现金流出小计 | 853,222,879 | 355,738,063 | 1,513,373,323 | 1,131,746,755 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,724,791 | 75,434,116 | 51,724,519 | -18,967,813 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 571,205,033 | 449,139,023 | 1,037,223,024 | 1,161,058,605 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 246,465,681 | 3,368,487 | 330,548,994 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 5,312,885 | 2,885 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 822,983,599 | 452,510,395 | 1,367,772,019 | 1,161,058,605 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 64,628,328 | 24,396,578 | 139,571,596 | 92,144,702 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 531,394,913 | 531,394,913 | 987,423,583 | 972,103,728 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,371 | 0 | 693,989 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 596,049,612 | 555,791,491 | 1,127,689,169 | 1,064,248,430 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 226,933,987 | -103,281,096 | 240,082,850 | 96,810,175 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,116,420 | 0 | 171,924,910 | 171,676,300 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -260,116,420 | 0 | -171,924,910 | -171,676,300 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,023,472 | -3,303,909 | -8,720,438 | -4,301,105 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,930,697 | -31,150,889 | 111,162,020 | -98,135,044 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 159,920,282 | 0 | 423,797,426 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,338,606 | 0 | 5,178,428 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 7,587,598 | 0 | 7,213,723 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 70,293,223 | 0 | 131,994,348 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,565,207 | 0 | 2,851,438 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 102,232 | 0 | 837,350 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -898,800 | 0 | 1,522,502 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 4,569,929 | 0 | 8,720,438 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -110,418,926 | 0 | -329,548,994 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -57,819,872 | 0 | -60,966,076 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -159,396,126 | 0 | -128,956,156 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 97,778,608 | 0 | 14,257,780 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -6,724,791 | 75,434,116 | 51,724,519 | -18,967,813 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,055,147,689 | 0 | 1,098,078,385 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,098,078,385 | 0 | 986,916,365 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42,930,697 | -31,150,889 | 111,162,020 | -98,135,044 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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