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| 粤照明B(200541) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,503.46 | 210,227.76 | 134,580.22 | 65,769.47 | |
| 收到的税费返还 | 4,242.39 | 3,344.56 | 2,327.49 | 958.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,708.07 | 2,067.86 | 1,354.83 | 500.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,453.93 | 215,640.18 | 138,262.54 | 67,228.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,872.56 | 123,435.82 | 82,147.32 | 38,062.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,821.89 | 40,380.93 | 27,838.83 | 14,979.63 | |
| 支付的各项税费 | 21,435.39 | 14,750.19 | 8,725.45 | 3,656.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,491.56 | 22,355.81 | 9,623.50 | 3,816.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 271,621.41 | 200,922.75 | 128,335.11 | 60,514.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,832.52 | 14,717.43 | 9,927.43 | 6,713.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,540.98 | -- | 506.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 441.36 | 2,250.36 | 2,121.04 | 1,749.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.81 | 91.82 | 3.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,086.15 | 2,342.18 | 2,630.76 | 1,749.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,859.65 | 5,638.62 | 3,701.63 | 1,619.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,224.71 | -- | 6,213.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,859.65 | 12,863.33 | 3,701.63 | 7,832.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,773.50 | -10,521.15 | -1,070.87 | -6,082.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,528.40 | 21,528.40 | 20,411.37 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,528.40 | 21,528.40 | 20,411.37 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,528.40 | -21,528.40 | -20,411.37 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 853.87 | -173.46 | -0.27 | 6.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,615.51 | -17,505.58 | -11,555.08 | 637.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,970.12 | 98,971.84 | 98,971.84 | 98,971.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,354.61 | 81,466.26 | 87,416.76 | 99,609.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,768.47 | -- | 9,651.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,947.39 | -- | 4,662.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,695.83 | -- | 3,603.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 661.78 | -- | 307.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.22 | -- | 51.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 246.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 571.07 | -- | 39.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.59 | -- | -127.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -815.09 | -- | 183.91 | -- | |
| 投资损失 | -1,952.38 | -- | -2,070.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -104.85 | -- | 222.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -277.78 | -- | 19.09 | -- | |
| 存货的减少 | 4,672.40 | -- | 2,097.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,587.93 | -- | -14,333.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,277.08 | -- | 5,619.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,832.52 | -- | 9,927.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,354.61 | -- | 87,416.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,970.12 | -- | 98,971.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,615.51 | -- | -11,555.08 | -- | |
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