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| 粤照明B(200541) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,241.02 | 236,576.71 | 151,562.43 | 66,673.75 | |
| 收到的税费返还 | 11,233.38 | 7,854.44 | 4,150.57 | 1,571.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,966.62 | 7,570.74 | 4,360.75 | 1,511.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 357,441.02 | 252,001.88 | 160,073.75 | 69,756.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,788.78 | 140,301.14 | 93,968.94 | 48,360.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,083.74 | 48,702.63 | 31,045.80 | 16,455.21 | |
| 支付的各项税费 | 20,308.71 | 13,200.97 | 5,819.73 | 1,557.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,776.95 | 14,588.75 | 9,131.51 | 5,787.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 317,958.19 | 216,793.49 | 139,965.98 | 72,160.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,482.83 | 35,208.40 | 20,107.77 | -2,404.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,500.00 | -- | 24,500.00 | 28,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,239.77 | 4,047.67 | 3,502.09 | 1,261.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 981.47 | 13.50 | 13.20 | 11.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,721.23 | 4,061.17 | 28,015.29 | 29,272.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,267.82 | 5,450.90 | 4,372.03 | 1,553.04 | |
| 投资所支付的现金 | 31,162.84 | 12,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,430.66 | 17,950.90 | 4,372.03 | 1,553.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,709.43 | -13,889.73 | 23,643.27 | 27,719.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,800.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,830.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,780.77 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,887.90 | 25,887.90 | 25,887.90 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,668.68 | 25,887.90 | 25,887.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,838.68 | -25,887.90 | -25,887.90 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -469.81 | -187.47 | -10.36 | 8.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,535.08 | -4,756.71 | 17,852.77 | 25,323.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,107.90 | 104,983.36 | 104,983.36 | 104,983.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,572.82 | 100,226.64 | 122,836.13 | 130,307.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,216.86 | -- | 15,383.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,369.09 | -- | 658.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,676.26 | -- | 3,392.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 503.64 | -- | 221.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 802.44 | -- | 260.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -909.09 | -- | -0.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 162.41 | -- | 66.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -478.57 | -- | 153.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4,423.62 | -- | -3,614.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.64 | -- | 514.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 71.79 | -- | -22.99 | -- | |
| 存货的减少 | -10,592.98 | -- | 11,342.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,670.49 | -- | -5,080.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,438.77 | -- | -3,164.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,482.83 | -- | 20,107.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,572.82 | -- | 122,836.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,107.90 | -- | 104,983.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,535.08 | -- | 17,852.77 | -- | |
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