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| 粤照明B(200541) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 806,501.24 | 597,568.26 | 385,093.23 | 175,531.38 | |
| 收到的税费返还 | 22,941.42 | 16,401.94 | 10,013.21 | 4,728.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,922.18 | 19,397.40 | 14,110.76 | 6,083.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 851,364.85 | 633,367.60 | 409,217.20 | 186,343.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,998.90 | 403,689.42 | 266,335.91 | 125,737.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,139.21 | 103,529.52 | 68,728.11 | 35,043.92 | |
| 支付的各项税费 | 39,551.39 | 30,555.90 | 20,416.61 | 9,034.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,236.35 | 20,236.14 | 14,949.66 | 9,056.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 733,925.85 | 558,010.98 | 370,430.29 | 178,871.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,439.00 | 75,356.62 | 38,786.91 | 7,471.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,098.13 | 22,098.13 | 19,098.13 | 2,098.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,720.04 | 1,544.68 | 2,265.94 | 1.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,507.99 | 159.59 | 140.20 | 35.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,334.23 | 23,802.39 | 21,504.27 | 2,135.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,654.99 | 21,990.11 | 10,914.79 | 5,140.40 | |
| 投资所支付的现金 | 72,070.00 | 29,000.00 | 11,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,361.30 | 36.08 | 36.08 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,086.29 | 51,026.18 | 21,950.86 | 18,140.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,752.06 | -27,223.79 | -446.59 | -16,005.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 109,137.76 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,775.60 | 14,318.52 | 12,659.87 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,546.98 | 4,046.13 | 38.14 | 7,850.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,460.34 | 18,364.65 | 12,698.02 | 12,850.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,195.52 | 36,648.95 | 32,389.30 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,115.85 | 18,248.31 | 16,036.74 | 457.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,213.03 | 3,196.98 | 3,029.47 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,804.38 | 40.96 | 230.34 | 6.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,115.75 | 54,938.22 | 48,656.38 | 10,464.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,344.59 | -36,573.57 | -35,958.37 | 2,386.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 496.63 | 449.33 | 493.06 | -271.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115,528.16 | 12,008.59 | 2,875.00 | -6,418.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,597.13 | 194,597.13 | 194,597.13 | 194,597.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,125.29 | 206,605.72 | 197,472.13 | 188,178.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,467.26 | -- | 22,510.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,339.97 | -- | 3,533.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,346.53 | -- | 26,127.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,390.19 | -- | 613.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,377.73 | -- | 3,379.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,271.93 | -- | -11.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 143.33 | -- | 150.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -112.94 | -- | 2,215.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,292.02 | -- | 1,425.52 | -- | |
| 投资损失 | -1,459.89 | -- | -2,244.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,603.98 | -- | -395.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -510.44 | -- | 94.67 | -- | |
| 存货的减少 | -1,496.93 | -- | 36,756.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,451.24 | -- | -49,207.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,011.75 | -- | -6,583.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 236.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 117,439.00 | -- | 38,786.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 310,125.29 | -- | 197,472.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 194,597.13 | -- | 194,597.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 115,528.16 | -- | 2,875.00 | -- | |
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