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| 粤照明B(200541) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 438,199.55 | 206,924.18 | |||
| 收到的税费返还 | 8,238.37 | 4,187.44 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,938.84 | 7,450.04 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 458,376.76 | 218,561.66 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,422.29 | 155,987.15 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,101.55 | 39,043.08 | |||
| 支付的各项税费 | 15,117.79 | 4,476.12 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,275.83 | 11,321.55 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 419,917.46 | 210,827.89 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,459.30 | 7,733.77 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,500.00 | 18,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,405.62 | 174.65 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,254.41 | 2.97 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 35,160.03 | 18,177.62 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,958.31 | 8,967.30 | |||
| 投资所支付的现金 | 102,400.00 | 93,900.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 118,358.31 | 102,867.30 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,198.28 | -84,689.67 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 20,011.13 | 8,705.74 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 722.48 | 2,704.70 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,733.61 | 11,410.43 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 13,695.98 | 5,082.93 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,936.07 | 363.05 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,913.94 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,150.13 | 198.74 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,782.18 | 5,644.73 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,951.43 | 5,765.71 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,438.02 | 621.82 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,349.52 | -70,568.38 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 310,125.29 | 310,125.29 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,775.77 | 239,556.91 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,344.23 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 7,522.96 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,309.42 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 1,054.93 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 7,992.56 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.91 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -16.48 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 60.14 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -609.35 | -- | |||
| 投资损失 | -3,801.75 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,824.43 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -406.74 | -- | |||
| 存货的减少 | 22,791.78 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -25,005.20 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -21,910.50 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 538.10 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,459.30 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 268,775.77 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 310,125.29 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,349.52 | -- | |||
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