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粤照明B(200541) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,223.61 | 231,220.80 | 154,755.72 | 75,164.85 | |
收到的税费返还 | 7,145.63 | 5,863.00 | 4,423.94 | 3,443.28 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,292.24 | 3,382.88 | 1,505.77 | 1,095.70 | |
经营活动现金流入小计 | 326,661.48 | 240,466.68 | 160,685.42 | 79,703.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,200.73 | 134,052.45 | 85,021.67 | 38,830.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,099.58 | 44,220.70 | 29,003.84 | 14,289.56 | |
支付的各项税费 | 24,281.77 | 17,630.97 | 9,279.36 | 3,419.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,081.52 | 12,157.67 | 8,217.72 | 4,553.81 | |
经营活动现金流出小计 | 297,663.60 | 208,061.78 | 131,522.59 | 61,093.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,997.88 | 32,404.89 | 29,162.83 | 18,610.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,415.50 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
取得投资收益所收到的现金 | 91,832.48 | 1,717.34 | 1,185.23 | 34.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.30 | 7.30 | 7.30 | 5.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 98,259.29 | 1,725.34 | 1,193.23 | 40.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,954.67 | 6,892.34 | 3,399.43 | 1,470.44 | |
投资所支付的现金 | 62,050.74 | 54,586.50 | 40,000.00 | 10,998.90 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.99 | 753.99 | 753.99 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 72,009.40 | 62,232.83 | 44,153.42 | 12,469.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,249.89 | -60,507.49 | -42,960.19 | -12,429.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,590.17 | 1,593.57 | 1,593.57 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,590.17 | 1,593.57 | 1,593.57 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -590.17 | -1,593.57 | -1,593.57 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.85 | 83.37 | 95.64 | 233.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 54,573.75 | -29,612.80 | -15,295.29 | 6,415.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,354.61 | 93,354.61 | 93,354.61 | 93,524.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 147,928.36 | 63,741.81 | 78,059.32 | 99,939.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 107,325.64 | -- | 20,661.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,564.05 | -- | 3,585.34 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,545.65 | -- | 3,751.90 | -- | |
无形资产摊销 | 469.39 | -- | 210.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 310.01 | -- | 8.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 577.65 | -- | -2.03 | -- | |
固定资产报废损失 | 176.56 | -- | 22.31 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -95.64 | -- | |
投资损失 | -88,207.95 | -- | -1,372.07 | -- | |
递延所得税资产减少 | -69.29 | -- | -553.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.67 | -- | -0.67 | -- | |
存货的减少 | -21,584.23 | -- | 8,482.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,334.46 | -- | -16,182.96 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 32,225.53 | -- | 10,647.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 28,997.88 | -- | 29,162.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 147,928.36 | -- | 78,059.32 | -- | |
现金的期初余额 | 93,354.61 | -- | 93,354.61 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 54,573.75 | -- | -15,295.29 | -- |
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