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| 粤照明B(200541) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,550.39 | 264,637.52 | 176,923.77 | 88,881.87 | |
| 收到的税费返还 | 14,311.98 | 10,995.20 | 4,728.75 | 1,454.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,537.83 | 7,125.72 | 3,354.58 | 2,814.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 384,400.20 | 282,758.44 | 185,007.11 | 93,150.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,275.56 | 146,298.25 | 113,142.11 | 52,096.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,575.66 | 50,123.10 | 33,955.68 | 18,113.47 | |
| 支付的各项税费 | 22,267.98 | 19,599.23 | 13,702.06 | 5,337.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,482.25 | 15,693.75 | 9,734.88 | 5,158.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 322,601.45 | 231,714.33 | 170,534.73 | 80,705.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,798.75 | 51,044.11 | 14,472.38 | 12,445.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 16,000.00 | 66,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,120.86 | 4,534.83 | 3,453.95 | 1,003.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.76 | 50.76 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,171.62 | 20,585.59 | 69,453.95 | 2,003.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,858.72 | 13,681.56 | 9,070.04 | 7,470.34 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,995.15 | 330.47 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,858.72 | 22,676.71 | 9,400.51 | 7,470.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,312.90 | -2,091.12 | 60,053.43 | -5,466.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,853.17 | 40,516.38 | 40,516.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,853.17 | 40,516.38 | 40,516.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,853.17 | -40,516.38 | -40,516.38 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 251.68 | 503.67 | 138.53 | -332.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,510.15 | 8,940.28 | 34,147.97 | 6,645.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,018.42 | 57,018.42 | 57,018.42 | 57,018.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,528.58 | 65,958.70 | 91,166.39 | 63,664.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,915.03 | -- | 23,217.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,767.31 | -- | 1,600.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,018.66 | -- | 3,499.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 484.12 | -- | 215.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 603.46 | -- | 285.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 159.31 | -- | 7.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 47.72 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -5,332.95 | -- | -2,450.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.59 | -- | 274.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,662.16 | -- | 2,396.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,098.55 | -- | -28,020.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,904.56 | -- | 13,445.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,798.75 | -- | 14,472.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,528.58 | -- | 91,166.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,018.42 | -- | 57,018.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,510.15 | -- | 34,147.97 | -- | |
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