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| 京东方B(200725) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,032,546.91 | 1,968,453.78 | 2,231,792.67 | 2,083,063.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 34,029.40 | 46,805.96 | 35,340.72 | 42,842.02 | |
| 应收账款 | 256,079.55 | 208,359.92 | 180,009.27 | 146,047.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,479.96 | 10,225.45 | 11,444.79 | 8,744.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 10,524.35 | 8,653.72 | 8,053.58 | 5,723.41 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 173,582.49 | 14,944.32 | 13,811.36 | 13,417.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 211,621.87 | 184,919.69 | 218,747.10 | 142,718.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 69,679.65 | 136,143.23 | 71,079.15 | 144,571.34 | |
| 流动资产合计 | 2,794,544.19 | 2,578,506.08 | 2,770,278.63 | 2,587,127.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,471.89 | 10,829.17 | 15,259.90 | 17,317.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 95,887.92 | 5,938.17 | 6,033.16 | 6,188.11 | |
| 投资性房地产 | 134,098.50 | 137,025.92 | 138,087.33 | 139,198.51 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 841,292.16 | 1,790,803.12 | 1,454,393.77 | 1,335,717.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,838,886.30 | 1,831,924.72 | 1,839,226.85 | 1,479,233.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 145,466.94 | 107,724.24 | 108,734.03 | 110,403.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,150.29 | 5,592.68 | 5,592.68 | 5,592.68 | |
| 长期待摊费用 | 2,286.05 | 1,232.62 | 1,091.23 | 1,225.54 | |
| 递延所得税资产 | 4,789.21 | 4,974.79 | 5,012.09 | 5,052.42 | |
| 其他非流动资产 | 7,068.11 | 21,063.85 | 31,565.04 | 11,428.40 | |
| 非流动资产合计 | 4,082,397.38 | 3,917,109.29 | 3,604,996.07 | 3,111,358.32 | |
| 资产总计 | 6,876,941.56 | 6,495,615.37 | 6,375,274.71 | 5,698,486.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 648,719.35 | 913,447.86 | 771,426.82 | 574,019.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,791.83 | 6,431.35 | 2,811.49 | 6,233.59 | |
| 应付账款 | 363,046.45 | 319,277.20 | 331,335.39 | 246,481.41 | |
| 预收款项 | 18,606.97 | 20,962.29 | 22,477.75 | 12,938.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 36,844.28 | 23,197.88 | 19,629.89 | 16,598.59 | |
| 应交税费 | 4,733.85 | 2,033.90 | 1,186.97 | 1,672.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11,096.41 | 9,082.41 | 10,593.03 | 6,768.12 | |
| 应付股利 | 645.12 | 645.12 | 645.31 | 645.31 | |
| 其他应付款 | 428,582.22 | 363,337.21 | 352,211.40 | 351,325.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 171,677.67 | 97,773.26 | 96,495.47 | 44,918.84 | |
| 其他流动负债 | 8,865.30 | 4,457.95 | 5,040.53 | 3,304.58 | |
| 流动负债合计 | 1,695,609.44 | 1,760,646.41 | 1,613,854.06 | 1,264,905.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,470,001.84 | 1,409,865.38 | 1,332,436.84 | 950,160.51 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,008.08 | 3,628.26 | 3,628.26 | 3,704.99 | |
| 递延所得税负债 | 41,456.14 | 28,696.51 | 28,924.20 | 29,282.78 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 162,317.67 | 103,068.34 | 103,479.11 | 96,810.29 | |
| 非流动负债合计 | 1,676,783.73 | 1,545,258.49 | 1,468,468.40 | 1,079,958.57 | |
| 负债合计 | 3,372,393.17 | 3,305,904.90 | 3,082,322.47 | 2,344,864.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,352,154.23 | 1,352,154.23 | 1,352,154.23 | 1,126,795.20 | |
| 资本公积 | 1,530,294.89 | 1,516,515.56 | 1,520,946.28 | 1,748,362.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 49,909.26 | 49,909.26 | 49,909.26 | 49,909.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -373,430.60 | -643,826.11 | -551,065.69 | -496,995.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,558,589.23 | 2,274,366.28 | 2,371,854.18 | 2,427,373.34 | |
| 少数股东权益 | 945,959.16 | 915,344.19 | 921,098.07 | 926,248.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,504,548.39 | 3,189,710.47 | 3,292,952.24 | 3,353,621.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,876,941.56 | 6,495,615.37 | 6,375,274.71 | 5,698,486.05 | |
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