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| 京东方B(200725) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,815,281.72 | 4,101,846.69 | 4,451,907.96 | 4,777,076.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 3,587.23 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,756,162.83 | -- | 1,179,561.11 | -- | |
| 应收票据 | 136,983.67 | 121,990.80 | 106,579.34 | 62,952.43 | |
| 应收账款 | 1,619,179.16 | 1,367,256.90 | 1,072,981.76 | 762,608.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 70,851.15 | 59,314.52 | 60,340.78 | 14,641.90 | |
| 其他应收款(合计) | 102,821.10 | -- | 64,744.07 | -- | |
| 应收利息 | 12,514.16 | 9,587.19 | 10,773.01 | 10,287.36 | |
| 应收股利 | -- | -- | 665.15 | -- | |
| 其他应收款 | 90,306.94 | 67,770.58 | 53,305.91 | 90,828.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 783,313.85 | 783,305.80 | 720,044.95 | 638,861.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,632.17 | 6,333.29 | 2,506.24 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 569,120.02 | 993,268.95 | 1,370,785.58 | 876,697.60 | |
| 流动资产合计 | 9,104,182.84 | 7,510,674.71 | 7,853,477.93 | 7,233,953.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 62,250.26 | 50,465.26 | 44,629.38 | 41,331.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 135,611.14 | 200,222.61 | 170,091.41 | 169,392.24 | |
| 投资性房地产 | 119,293.29 | 120,013.43 | 121,046.31 | 122,751.68 | |
| 在建工程(合计) | 3,300,824.87 | -- | 2,021,375.35 | -- | |
| 在建工程 | 3,300,824.87 | 1,557,868.31 | 2,021,375.35 | 2,038,412.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,994,758.70 | -- | 6,325,878.77 | -- | |
| 固定资产净额 | 6,994,758.70 | 7,155,299.70 | 6,325,878.77 | 6,183,269.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 313,687.34 | 286,450.83 | 260,556.25 | 263,302.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,796.37 | 19,796.37 | 19,796.37 | 19,796.37 | |
| 长期待摊费用 | 34,489.12 | 33,645.63 | 34,852.72 | 34,349.92 | |
| 递延所得税资产 | 14,653.86 | 10,067.37 | 10,102.12 | 11,261.91 | |
| 其他非流动资产 | 413,953.32 | 573,011.07 | 165,771.89 | 162,902.04 | |
| 非流动资产合计 | 11,409,318.26 | 10,006,840.58 | 9,174,100.57 | 9,046,769.72 | |
| 资产总计 | 20,513,501.10 | 17,517,515.29 | 17,027,578.50 | 16,280,723.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 491,696.55 | 150,835.32 | 167,555.21 | 94,019.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,447,587.81 | -- | 1,161,427.12 | -- | |
| 应付票据 | 64,026.25 | 40,982.15 | 49,112.85 | 65,012.85 | |
| 应付账款 | 1,383,561.57 | 1,361,673.62 | 1,112,314.28 | 987,859.55 | |
| 预收款项 | 54,894.27 | 62,970.62 | 54,656.30 | 52,146.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 154,285.23 | 110,729.02 | 70,177.80 | 71,682.17 | |
| 应交税费 | 65,635.19 | 25,184.81 | 17,970.50 | 19,119.51 | |
| 其他应付款(合计) | 1,508,153.52 | -- | 918,557.02 | -- | |
| 应付利息 | 67,635.87 | 25,166.80 | 46,406.49 | 8,051.91 | |
| 应付股利 | 965.12 | 965.12 | 49,125.38 | 965.12 | |
| 其他应付款 | 1,439,552.52 | 1,132,249.37 | 823,025.15 | 800,380.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 368,423.69 | 373,750.28 | 255,608.82 | 218,825.01 | |
| 其他流动负债 | 53,298.35 | 47,646.91 | 45,977.04 | 38,221.86 | |
| 流动负债合计 | 4,143,974.61 | 3,332,154.01 | 2,691,929.81 | 2,356,284.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,988,516.62 | 3,998,417.99 | 4,191,765.80 | 3,754,457.49 | |
| 应付债券 | 995,671.95 | 995,485.36 | 995,471.93 | 995,248.68 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 126,144.66 | -- | 1,042.36 | -- | |
| 长期应付款 | 126,144.66 | 1,010.18 | 1,042.36 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,645.70 | 1,614.01 | 1,606.03 | 1,645.70 | |
| 递延所得税负债 | 44,862.51 | 45,978.46 | 45,035.49 | 43,577.05 | |
| 长期递延收益 | 249,412.29 | 198,060.23 | 204,153.51 | 223,566.18 | |
| 其他非流动负债 | 761,667.25 | 744,185.54 | 753,009.64 | 765,620.99 | |
| 非流动负债合计 | 7,167,920.98 | 5,984,751.79 | 6,192,084.75 | 5,784,116.09 | |
| 负债合计 | 11,311,895.59 | 9,316,905.80 | 8,884,014.56 | 8,140,400.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 3,515,306.77 | 3,515,306.77 | 3,515,306.77 | 3,515,306.77 | |
| 资本公积 | 3,903,135.75 | 3,902,910.94 | 3,902,910.92 | 3,902,796.15 | |
| 减：库存股 | 31,435.08 | 9,998.09 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,571.87 | 4,821.12 | 6,381.26 | 4,012.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 74,313.99 | 59,224.21 | 59,224.21 | 59,224.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 401,105.55 | 242,004.96 | 176,290.92 | 273,923.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,869,998.85 | 7,714,269.91 | 7,660,114.08 | 7,755,263.63 | |
| 少数股东权益 | 1,331,606.67 | 486,339.59 | 483,449.86 | 385,058.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,201,605.52 | 8,200,609.49 | 8,143,563.94 | 8,140,322.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,513,501.10 | 17,517,515.29 | 17,027,578.50 | 16,280,723.38 | |
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