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京东方B(200725) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,148,153.97 | 5,308,708.21 | 5,058,191.04 | 5,407,739.14 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,053,746.21 | 1,969,497.75 | 1,789,618.47 | 1,485,340.88 | |
应收票据 | 65,678.16 | 53,332.44 | 54,015.16 | 78,440.69 | |
应收账款 | 1,988,068.05 | 1,916,165.31 | 1,735,603.30 | 1,406,900.19 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 77,063.34 | 98,766.15 | 75,543.34 | 59,362.87 | |
其他应收款(合计) | 245,417.50 | 72,442.05 | 74,128.77 | 82,019.26 | |
应收利息 | 14,059.73 | -- | 12,701.88 | 9,725.19 | |
应收股利 | 371.18 | -- | 595.02 | 19.61 | |
其他应收款 | 230,986.59 | 72,442.05 | 60,831.87 | 72,274.46 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,198,539.82 | 1,217,896.53 | 1,093,354.22 | 1,066,192.94 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 2,541.67 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,246,307.38 | 1,246,558.23 | 1,893,002.84 | 1,518,323.11 | |
流动资产合计 | 9,969,228.22 | 9,913,868.91 | 9,983,838.68 | 9,621,519.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 73,402.24 | 76,616.94 | 77,702.36 | 83,137.18 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 238,916.69 | 403,666.12 | 344,381.56 | 764,475.94 | |
投资性房地产 | 128,386.77 | 126,896.14 | 127,807.08 | 129,510.95 | |
在建工程(合计) | 5,642,335.49 | 6,744,270.84 | 7,390,315.53 | 6,057,309.75 | |
在建工程 | -- | 6,744,270.84 | 7,390,315.53 | 6,057,309.75 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 12,815,773.10 | 10,632,351.26 | 8,497,989.07 | 8,612,970.75 | |
固定资产净额 | 12,815,773.10 | 10,632,351.26 | 8,497,989.07 | 8,612,970.75 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 593,767.94 | 538,395.83 | 549,032.42 | 505,655.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 90,437.05 | 84,147.90 | 84,147.90 | 72,769.27 | |
长期待摊费用 | 36,064.09 | 39,483.10 | 38,321.51 | 36,441.73 | |
递延所得税资产 | 25,237.36 | 18,566.25 | 17,634.17 | 17,052.07 | |
其他非流动资产 | 789,300.21 | 389,742.64 | 512,054.47 | 372,098.98 | |
非流动资产合计 | 20,433,620.92 | 19,054,137.02 | 17,639,386.08 | 16,651,421.86 | |
资产总计 | 30,402,849.14 | 28,968,005.93 | 27,623,224.76 | 26,272,941.74 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 544,995.49 | 156,300.92 | 221,343.15 | 227,011.51 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,280,506.59 | 2,209,647.00 | 1,984,242.69 | 1,799,838.56 | |
应付票据 | 59,110.93 | -- | 83,880.81 | 68,434.46 | |
应付账款 | 2,221,395.66 | -- | 1,900,361.87 | 1,731,404.09 | |
预收款项 | 121,893.47 | 78,949.25 | 99,134.85 | 84,919.45 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 222,493.12 | 178,773.16 | 122,066.85 | 127,156.00 | |
应交税费 | 97,010.83 | 67,347.63 | 53,840.62 | 88,945.12 | |
其他应付款(合计) | 2,295,697.98 | 1,979,689.50 | 1,675,992.59 | 1,431,601.90 | |
应付利息 | 101,676.19 | -- | 82,200.45 | 14,974.60 | |
应付股利 | 2,364.88 | -- | 1,247.70 | 1,228.69 | |
其他应付款 | 2,191,656.91 | 1,979,689.50 | 1,592,544.44 | 1,415,398.60 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 559,756.32 | 606,881.31 | 640,277.29 | 1,092,374.67 | |
其他流动负债 | 100,455.71 | 110,298.76 | 102,952.63 | 104,550.47 | |
流动负债合计 | 6,222,809.51 | 5,387,887.53 | 4,899,850.67 | 4,956,397.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,478,007.79 | 9,169,647.86 | 8,326,164.42 | 7,842,622.10 | |
应付债券 | 1,028,866.62 | 997,397.88 | 997,142.42 | 996,889.73 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 141,609.22 | 154,943.96 | 142,737.62 | 138,861.79 | |
长期应付款 | -- | 154,943.96 | 142,737.62 | 138,861.79 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,645.70 | 1,645.70 | 1,645.70 | 1,650.16 | |
递延所得税负债 | 141,937.35 | 134,086.64 | 128,712.59 | 89,422.17 | |
长期递延收益 | 218,755.85 | 811,560.22 | 817,740.35 | 823,938.23 | |
其他非流动负债 | 1,133,487.33 | 1,041,888.27 | 1,069,844.18 | 782,915.14 | |
非流动负债合计 | 12,144,309.87 | 12,311,170.53 | 11,483,987.28 | 10,676,299.32 | |
负债合计 | 18,367,119.38 | 17,699,058.07 | 16,383,837.95 | 15,632,696.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 3,479,839.88 | 3,479,839.88 | 3,479,839.88 | 3,479,839.88 | |
资本公积 | 3,821,310.06 | 3,826,262.22 | 3,824,476.14 | 3,858,793.97 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -12,525.83 | -15,656.55 | -8,768.36 | 22,988.91 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 115,262.63 | 88,964.05 | 88,964.05 | 88,964.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,181,788.13 | 1,202,470.95 | 1,162,007.57 | 1,210,547.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 8,585,674.87 | 8,581,880.54 | 8,546,519.27 | 8,661,133.82 | |
少数股东权益 | 3,450,054.89 | 2,687,067.32 | 2,692,867.54 | 1,979,110.93 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 12,035,729.76 | 11,268,947.86 | 11,239,386.81 | 10,640,244.75 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,402,849.14 | 28,968,005.93 | 27,623,224.76 | 26,272,941.74 |
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