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武锅B退(200770) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,299.92 | 2,613.11 | 1,392.36 | 1,466.21 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,080.00 | 3,472.77 | -- | 220.00 | |
应收账款 | 37,121.03 | 48,027.31 | 47,147.09 | 38,265.03 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,900.54 | 20,028.05 | 18,395.54 | 12,242.82 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,323.68 | 11,749.86 | 12,478.72 | 13,526.52 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,011.69 | 23,801.98 | 24,023.94 | 18,944.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 80,736.87 | 109,693.08 | 103,437.65 | 84,664.82 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 239.85 | 4,202.10 | 4,851.98 | 4,793.27 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 76,680.24 | 76,388.21 | 76,387.87 | 77,175.43 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,583.53 | 5,230.95 | 5,384.26 | 5,543.24 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 8,088.24 | 6,634.02 | 6,765.34 | 6,232.17 | |
其他非流动资产 | 579.05 | 676.07 | -- | 12.45 | |
非流动资产合计 | 94,170.92 | 93,131.35 | 93,389.45 | 93,756.56 | |
资产总计 | 174,907.79 | 202,824.43 | 196,827.10 | 178,421.38 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 156,300.00 | 152,700.00 | 132,500.00 | 113,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 4,554.82 | 6,260.15 | 3,196.84 | 2,521.55 | |
应付账款 | 30,927.89 | 39,228.45 | 39,793.55 | 30,516.75 | |
预收款项 | 91,249.34 | 101,487.40 | 109,529.09 | 112,103.68 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,768.02 | 6,402.74 | 6,234.03 | 7,284.39 | |
应交税费 | -10,888.37 | -10,809.18 | -10,205.90 | -9,342.65 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 201.63 | 200.37 | 200.37 | 200.37 | |
应付股利 | 56.20 | 56.20 | 56.20 | 56.20 | |
其他应付款 | 9,783.13 | 9,442.95 | 9,230.27 | 8,702.42 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 287,952.65 | 304,969.08 | 290,534.46 | 265,842.72 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | 5,029.57 | 5,037.06 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,613.20 | 1,492.55 | 1,427.90 | 372.53 | |
非流动负债合计 | 1,613.20 | 1,492.55 | 6,457.47 | 5,409.58 | |
负债合计 | 289,565.85 | 306,461.63 | 296,991.93 | 271,252.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 29,700.00 | 29,700.00 | 29,700.00 | 29,700.00 | |
资本公积 | 17,465.94 | 17,465.94 | 17,465.94 | 17,465.94 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,941.84 | 3,941.84 | 3,941.84 | 3,941.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -165,995.61 | -154,977.39 | -151,505.22 | -144,176.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | -114,887.84 | -103,869.61 | -100,397.44 | -93,068.89 | |
少数股东权益 | 229.78 | 232.41 | 232.62 | 237.96 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -114,658.06 | -103,637.20 | -100,164.82 | -92,830.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,907.79 | 202,824.43 | 196,827.10 | 178,421.38 |
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