报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,332.90 | 2,269.81 | 2,164.05 | 1,243.73 | 182.80 |
收到的税费返还 | -- | 3.03 | 200.78 | 172.20 | 172.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 294.74 | 2,168.50 | 1,038.20 | 1,915.19 | 146.93 |
经营活动现金流入小计 | 7,627.65 | 4,441.35 | 3,403.04 | 3,331.12 | 501.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,049.48 | 2,422.06 | 2,091.53 | 1,785.99 | 843.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,735.45 | 639.57 | 1,786.19 | 1,325.34 | 1,051.00 |
支付的各项税费 | 281.19 | 118.15 | 655.04 | 655.49 | 551.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,435.28 | 766.04 | 1,694.96 | 2,669.39 | 836.60 |
经营活动现金流出小计 | 9,501.40 | 3,945.82 | 6,227.72 | 6,436.21 | 3,282.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,873.75 | 495.53 | -2,824.69 | -3,105.09 | -2,780.86 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.18 | -- | 2.25 | 2.05 |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.18 | -- | 2.25 | 2.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16.92 | 3.98 | 36.40 | 35.10 | 32.61 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16.92 | 3.98 | 36.40 | 35.10 | 32.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.92 | -3.80 | -36.40 | -32.85 | -30.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,115.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,115.00 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.11 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 400.11 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,714.89 | -- | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.81 | -0.02 | -10.32 | 2.54 | -2.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -160.96 | 491.71 | -2,871.41 | -3,135.40 | -2,813.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 239.79 | 239.79 | 3,111.20 | 3,283.98 | 3,283.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78.83 | 731.50 | 239.79 | 148.58 | 470.38 |
附注 |
净利润 | -3,004.02 | -1,718.36 | -3,658.55 | -- | -6,397.93 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2.43 | 6.23 | 3.46 | -- | 0.57 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,011.20 | 1,007.14 | 2,086.33 | -- | 1,073.73 |
无形资产摊销 | 83.36 | 41.68 | 99.52 | -- | 57.84 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.44 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 62.68 | -0.15 | 52.67 | -- | 3,791.04 |
投资损失 | -134.26 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,208.45 | -182.12 | 686.76 | -- | 753.58 |
经营性应收项目的减少 | -835.05 | -1,748.04 | -193.31 | -- | -363.35 |
经营性应付项目的增加 | 1,089.34 | 3,178.12 | -1,909.91 | -- | -1,696.33 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,873.75 | 495.53 | -2,824.69 | -- | -2,780.86 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 78.83 | 731.50 | 239.79 | -- | 470.38 |
现金的期初余额 | 239.79 | 239.79 | 3,111.20 | -- | 3,283.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -160.96 | 491.71 | -2,871.41 | -- | -2,813.60 |