上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 武锅B(200770) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 639,375,909 | 206,292,228 | 2,597,627,375 | 1,411,695,265 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,825,100 | 21,701,721 | 25,001,439 | 65,157,508 |
| 经营活动现金流入小计 | 641,201,009 | 227,993,949 | 2,622,628,815 | 1,476,852,773 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 795,962,513 | 433,769,401 | 2,394,660,388 | 1,246,107,964 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,431,926 | 33,463,305 | 113,327,300 | 82,037,433 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 35,102,686 | 4,862,133 | 145,173,899 | 141,641,942 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,083,711 | 20,903,393 | 59,401,277 | 78,436,827 |
| 经营活动现金流出小计 | 917,580,836 | 492,998,231 | 2,712,562,864 | 1,548,224,166 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -276,379,827 | -265,004,282 | -89,934,050 | -71,371,393 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 321,947 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 409,340 | 317,225 | 4,082,030 | 62,810 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,692 | 4,715 | 78,664,867 | 707,473 |
| 投资活动现金流入小计 | 423,032 | 321,940 | 83,068,844 | 770,283 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 152,710,166 | 21,287,870 | 47,096,952 | 2,955,339 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 147,960 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,060 | 0 | 0 | 13,646,487 |
| 投资活动现金流出小计 | 152,712,225 | 21,287,870 | 47,096,952 | 16,749,786 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,289,193 | -20,965,930 | 35,971,892 | -15,979,503 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,180,000,000 | 545,000,000 | 961,400,000 | 685,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 783,048 | 416,730 | 0 | 3,826,665 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,180,783,048 | 545,416,730 | 961,400,000 | 688,826,665 |
| 偿还债务所支付的现金 | 746,000,000 | 276,000,000 | 857,000,000 | 521,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 459,460 | 96,243 | 0 | 603,002 |
| 筹资活动现金流出小计 | 787,162,122 | 293,857,368 | 929,197,091 | 577,902,179 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 393,620,926 | 251,559,361 | 32,202,909 | 110,924,487 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -29,320 | -49,445 | -709,919 | 53,162 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,077,414 | -34,460,295 | -22,469,168 | 23,626,753 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -99,541,389 | 0 | -480,602,219 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 2,339,223 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 31,757,014 | 0 | 179,531,466 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 12,157,422 | 0 | 24,744,652 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,992,221 | 0 | 5,365,925 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 75,000 | 0 | 2,987,500 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 196,766 | 0 | 1,475,810 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 14,213 | 0 |
| 财务费用 | 39,131,264 | 0 | 64,347,778 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -321,947 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -126,628,472 | 0 | -334,708,398 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 219,923,918 | 0 | 569,826,298 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -357,406,026 | 0 | -78,091,231 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -276,379,827 | -265,004,282 | -89,934,050 | -71,371,393 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 46,347,313 | 0 | 81,425,726 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 81,425,726 | 0 | 103,894,894 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -35,078,414 | -34,460,295 | -22,469,168 | 23,626,753 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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