报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,111.50 | 64,161.01 | 54,236.93 | 19,320.70 |
收到的税费返还 | 4,650.57 | 2,510.47 | 965.41 | 957.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 153.44 | 506.16 | 149.70 | -- |
经营活动现金流入小计 | 117,915.51 | 67,177.65 | 55,352.04 | 20,278.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,137.17 | 37,364.60 | 26,838.48 | 8,600.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,230.06 | 14,791.50 | 10,248.97 | 5,105.18 |
支付的各项税费 | 2,025.42 | 4,790.81 | 2,432.90 | 1,187.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,941.34 | 5,036.72 | 2,928.26 | 1,551.57 |
经营活动现金流出小计 | 98,334.00 | 61,983.63 | 42,448.61 | 16,445.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,581.52 | 5,194.02 | 12,903.42 | 3,832.89 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.49 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.95 | 14.14 | 14.14 | 7.88 |
投资活动现金流入小计 | 132.44 | 14.14 | 14.14 | 7.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,155.37 | 155.52 | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 423.62 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,578.99 | 155.52 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,446.55 | -141.38 | 14.14 | 7.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 163,300.00 | 7,500.00 | 3,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 163,300.00 | 7,500.00 | 3,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 169,980.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,134.39 | 4,572.71 | 3,081.79 | 1,546.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 183.55 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 176,297.93 | 18,572.71 | 17,081.79 | 6,546.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,997.93 | -11,072.71 | -14,081.79 | -6,546.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.88 | 13.49 | 7.61 | -0.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,201.91 | -6,006.58 | -1,156.61 | -2,706.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,611.26 | 9,611.26 | 9,611.26 | 9,611.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,813.17 | 3,604.68 | 8,454.65 | 6,904.72 |
附注 |
净利润 | 2,665.25 | -- | 7,880.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 331.31 | -- | 308.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,312.23 | -- | 1,646.87 | -- |
无形资产摊销 | 425.60 | -- | 229.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.62 | -- | -0.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -91.57 | -- | 128.64 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,979.62 | -- | 3,130.09 | -- |
投资损失 | 517.45 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 894.78 | -- | 146.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,838.98 | -- | 1,953.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4,697.37 | -- | 6,778.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | 7,691.09 | -- | -9,299.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 19,581.52 | -- | 12,903.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,813.17 | -- | 8,454.65 | -- |
现金的期初余额 | 9,611.26 | -- | 9,611.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,201.91 | -- | -1,156.61 | -- |