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| 武锅B退(200770) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,624.62 | 82,802.52 | 40,238.31 | 25,491.10 | |
| 收到的税费返还 | 3,880.19 | 2,618.67 | 2,543.67 | 1,987.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90.69 | 238.01 | 17.24 | 7.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,595.50 | 85,659.20 | 42,799.23 | 27,486.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,414.01 | 25,461.43 | 16,267.38 | 6,154.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,836.93 | 13,019.53 | 8,619.60 | 3,742.43 | |
| 支付的各项税费 | 840.85 | 952.59 | 580.39 | 462.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,225.16 | 3,880.60 | 2,200.85 | 807.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,316.94 | 43,314.16 | 27,668.22 | 11,166.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,278.55 | 42,345.05 | 15,131.01 | 16,319.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.93 | 25.14 | 5.57 | 5.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 158.35 | 141.76 | 134.28 | 17.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 184.28 | 166.90 | 139.84 | 22.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 796.35 | 538.50 | 315.69 | 48.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 161.50 | 116.09 | 29.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 796.35 | 700.01 | 431.79 | 78.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -612.07 | -533.10 | -291.95 | -56.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 174,260.00 | 104,480.00 | 73,580.00 | 25,080.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,260.00 | 104,480.00 | 73,580.00 | 25,080.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 185,900.00 | 130,400.00 | 81,500.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,990.05 | 7,890.62 | 5,610.80 | 3,233.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,890.05 | 138,290.62 | 87,110.80 | 23,233.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,630.05 | -33,810.62 | -13,530.80 | 1,846.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -196.47 | -27.95 | 53.46 | 44.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160.04 | 7,973.37 | 1,361.73 | 18,154.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 828.32 | 828.32 | 828.32 | 828.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 668.28 | 8,801.69 | 2,190.05 | 18,982.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,225.98 | -- | 819.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,206.85 | -- | -3,214.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,498.24 | -- | 1,758.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 531.66 | -- | 259.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.69 | -- | -5.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 44.62 | -- | 115.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,094.04 | -- | 4,437.32 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,789.63 | -- | 17.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,113.19 | -- | 2,199.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,432.21 | -- | 8,354.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,386.05 | -- | 390.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,278.55 | -- | 15,131.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 668.28 | -- | 2,190.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 828.32 | -- | 828.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -160.04 | -- | 1,361.73 | -- | |
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