| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,373.27 | 93,980.94 | 54,385.55 | 30,833.04 |
| 收到的税费返还 | 5,303.14 | 3,376.17 | 3,376.17 | 1,885.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,498.66 | 573.41 | 351.46 | 19.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,175.07 | 97,930.52 | 58,113.18 | 32,738.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,845.24 | 65,809.46 | 46,269.35 | 13,638.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,204.15 | 16,843.42 | 11,012.13 | 4,227.25 |
| 支付的各项税费 | 2,802.40 | 3,911.93 | 1,109.25 | 413.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,169.30 | 2,805.81 | 1,949.44 | 915.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,021.10 | 89,370.61 | 60,340.16 | 19,193.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,153.97 | 8,559.91 | -2,226.99 | 13,544.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.31 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 142.12 | 21.37 | 14.61 | 1.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 156.44 | 21.37 | 14.61 | 1.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,709.68 | 2,584.95 | 1,910.62 | 472.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,709.68 | 2,584.95 | 1,910.62 | 472.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,553.24 | -2,563.57 | -1,896.00 | -471.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,953.15 | 72,200.00 | 72,200.00 | 35,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,352.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,953.15 | 72,200.00 | 72,200.00 | 41,352.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,300.00 | 60,300.00 | 60,300.00 | 40,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,269.59 | 3,821.87 | 3,821.87 | 1,943.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,569.59 | 64,121.87 | 64,121.87 | 42,243.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,616.43 | 8,078.13 | 8,078.13 | -890.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,431.60 | -2,265.65 | -2,485.51 | -2,111.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,552.70 | 11,808.81 | 1,469.62 | 10,071.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 668.28 | 668.28 | 668.28 | 668.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,220.98 | 12,477.09 | 2,137.91 | 10,740.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,611.82 | -- | 1,570.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -4,333.84 | -- | -4,031.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,413.82 | -- | 1,705.41 | -- |
| 无形资产摊销 | 486.83 | -- | 222.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.63 | -- | 12.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -839.49 | -- | -1,666.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,252.42 | -- | 6,005.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,652.65 | -- | 433.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -13,050.20 | -- | -10,429.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,419.85 | -- | -17,924.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 45,365.17 | -- | 21,875.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,153.97 | -- | -2,226.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,220.98 | -- | 2,137.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 668.28 | -- | 668.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,552.70 | -- | 1,469.62 | -- |
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