武锅B退(200770)现金流量表_新浪财经

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武锅B退(200770) 现金流量表单位：万元
报表日期	2023-12-31	2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7,332.90	2,269.81
收到的税费返还	--	3.03
收到的其他与经营活动有关的现金	294.74	2,168.50
经营活动现金流入小计	7,627.65	4,441.35
购买商品、接受劳务支付的现金	6,049.48	2,422.06
支付给职工以及为职工支付的现金	1,735.45	639.57
支付的各项税费	281.19	118.15
支付的其他与经营活动有关的现金	1,435.28	766.04
经营活动现金流出小计	9,501.40	3,945.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,873.75	495.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	0.18
投资活动现金流入小计	--	0.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16.92	3.98
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	16.92	3.98
投资活动产生的现金流量净额	-16.92	-3.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	2,115.00	--
筹资活动现金流入小计	2,115.00	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	400.11	--
筹资活动现金流出小计	400.11	--
筹资活动产生的现金流量净额	1,714.89	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14.81	-0.02
五、现金及现金等价物净增加额	-160.96	491.71
加:期初现金及现金等价物余额	239.79	239.79
六、期末现金及现金等价物余额	78.83	731.50
附注
净利润	-3,004.02	-1,718.36
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	2.43	6.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	2,011.20	1,007.14
无形资产摊销	83.36	41.68
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	62.68	-0.15
投资损失	-134.26	--
递延所得税资产减少	--	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-1,208.45	-182.12
经营性应收项目的减少	-835.05	-1,748.04
经营性应付项目的增加	1,089.34	3,178.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-1,873.75	495.53
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	78.83	731.50
现金的期初余额	239.79	239.79
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-160.96	491.71

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