| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,356.97 | 98,730.08 | 74,240.09 | 42,693.06 |
| 收到的税费返还 | 5,964.07 | 3,614.34 | 2,543.84 | 422.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,103.37 | 706.25 | 674.25 | 145.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,424.41 | 103,050.67 | 77,458.17 | 43,261.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,774.03 | 72,891.96 | 43,639.35 | 12,999.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,887.26 | 17,439.71 | 11,972.56 | 5,758.77 |
| 支付的各项税费 | 2,252.88 | 6,343.41 | 4,183.48 | 2,180.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,055.91 | 4,553.46 | 2,806.35 | 1,695.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,970.08 | 101,228.54 | 62,601.74 | 22,634.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,454.33 | 1,822.13 | 14,856.43 | 20,626.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.64 | 15.82 | 12.22 | 4.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 19.98 | 15.82 | 12.22 | 4.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 656.18 | 455.69 | 318.85 | 119.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,819.43 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,475.61 | 455.69 | 318.85 | 119.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,455.63 | -439.87 | -306.64 | -115.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,000.00 | 44,000.00 | 21,500.00 | 5,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,000.00 | 44,000.00 | 21,500.00 | 5,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,479.00 | 35,479.00 | 31,479.00 | 18,979.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,828.53 | 4,167.00 | 2,696.14 | 1,364.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,307.53 | 39,646.00 | 34,175.14 | 20,343.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,692.47 | 4,354.00 | -12,675.14 | -14,843.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -731.65 | -0.36 | -0.35 | 7.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,959.52 | 5,735.90 | 1,874.30 | 5,674.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,651.74 | 1,651.74 | 1,651.74 | 1,651.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,611.26 | 7,387.64 | 3,526.04 | 7,326.53 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,790.19 | -- | 2,003.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -3,284.15 | -- | -5,914.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,318.56 | -- | 1,665.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 489.61 | -- | 242.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.34 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 278.24 | -- | 404.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,391.81 | -- | 3,892.28 | -- |
| 投资损失 | 2,819.48 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,266.08 | -- | 1,431.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -13,606.22 | -- | -3,038.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 34,014.82 | -- | 23,890.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -40,023.75 | -- | -9,721.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,454.33 | -- | 14,856.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,611.26 | -- | 3,526.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,651.74 | -- | 1,651.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,959.52 | -- | 1,874.30 | -- |
每日必读
发行与分配