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| 武锅B退(200770) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,164.05 | 1,243.73 | 182.80 | 90.20 | |
| 收到的税费返还 | 200.78 | 172.20 | 172.20 | 16.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,038.20 | 1,915.19 | 146.93 | 105.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,403.04 | 3,331.12 | 501.93 | 212.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,091.53 | 1,785.99 | 843.34 | 1,256.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,786.19 | 1,325.34 | 1,051.00 | 604.46 | |
| 支付的各项税费 | 655.04 | 655.49 | 551.84 | 353.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,694.96 | 2,669.39 | 836.60 | 19.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,227.72 | 6,436.21 | 3,282.79 | 2,233.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,824.69 | -3,105.09 | -2,780.86 | -2,020.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.25 | 2.05 | 0.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2.25 | 2.05 | 0.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36.40 | 35.10 | 32.61 | 29.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36.40 | 35.10 | 32.61 | 29.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.40 | -32.85 | -30.57 | -29.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.32 | 2.54 | -2.17 | -3.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,871.41 | -3,135.40 | -2,813.60 | -2,052.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,111.20 | 3,283.98 | 3,283.98 | 3,111.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239.79 | 148.58 | 470.38 | 1,058.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,658.55 | -- | -6,397.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.46 | -- | 0.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,086.33 | -- | 1,073.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.52 | -- | 57.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52.67 | -- | 3,791.04 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 686.76 | -- | 753.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -193.31 | -- | -363.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,909.91 | -- | -1,696.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,824.69 | -- | -2,780.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 239.79 | -- | 470.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,111.20 | -- | 3,283.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,871.41 | -- | -2,813.60 | -- | |
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