| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,092.39 | 86,979.05 | 62,600.46 | 42,054.64 |
| 收到的税费返还 | 4,783.70 | 4,824.38 | 3,597.95 | 1,785.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,565.05 | 925.36 | 715.95 | 138.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,441.14 | 92,728.79 | 66,914.36 | 43,978.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,575.37 | 83,369.65 | 64,001.16 | 30,425.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,688.75 | 18,636.95 | 13,133.69 | 3,597.11 |
| 支付的各项税费 | 3,927.61 | 5,669.99 | 5,317.68 | 3,741.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,075.45 | 3,206.79 | 1,458.39 | 1,124.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,267.18 | 110,883.38 | 83,910.92 | 38,888.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,826.04 | -18,154.58 | -16,996.56 | 5,089.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.88 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24.62 | 19.40 | 15.04 | 9.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 38.51 | 19.40 | 15.04 | 9.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,000.24 | 844.44 | 557.24 | 176.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,000.24 | 844.44 | 557.24 | 176.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -961.73 | -825.05 | -542.20 | -166.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,451.00 | 54,451.00 | 31,472.00 | 7,372.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,451.00 | 54,451.00 | 31,472.00 | 7,372.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,425.15 | 40,825.15 | 25,453.15 | 14,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,943.87 | 4,414.78 | 2,854.29 | 1,344.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,369.03 | 45,239.93 | 28,307.45 | 15,344.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,918.03 | 9,211.07 | 3,164.55 | -7,972.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -863.44 | -633.47 | -704.66 | -444.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,569.24 | -10,402.03 | -15,078.87 | -3,493.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,220.98 | 17,220.98 | 17,220.98 | 17,220.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,651.74 | 6,818.95 | 2,142.11 | 13,727.60 |
| 附注 |
| 净利润 | 544.78 | -- | -879.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -4,559.43 | -- | -1,432.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,637.74 | -- | 1,750.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 458.76 | -- | 226.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.95 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 608.20 | -- | 189.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,141.64 | -- | 2,601.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,777.44 | -- | 323.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 23,483.93 | -- | 16,101.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 680.00 | -- | -1,658.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -41,612.06 | -- | -34,219.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,826.04 | -- | -16,996.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,651.74 | -- | 2,142.11 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,220.98 | -- | 17,220.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,569.24 | -- | -15,078.87 | -- |
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