| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,371.79 | 66,473.34 | 42,146.59 | 16,459.34 |
| 收到的税费返还 | 4,873.66 | 2,339.68 | 994.82 | 918.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,984.41 | 990.69 | 485.69 | 106.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,229.86 | 69,803.71 | 43,627.11 | 17,484.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,400.87 | 90,396.79 | 74,788.76 | 38,037.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,155.13 | 15,811.73 | 9,806.68 | 4,604.90 |
| 支付的各项税费 | 846.31 | 1,480.20 | 1,165.37 | 809.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,295.47 | 6,170.93 | 3,600.90 | 1,240.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,697.77 | 113,859.65 | 89,361.70 | 44,692.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,467.92 | -44,055.94 | -45,734.59 | -27,208.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.64 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.31 | 18.31 | 14.83 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.95 | 18.31 | 14.83 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 486.86 | 650.23 | 367.15 | 5.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,336.11 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,822.97 | 650.23 | 367.15 | 5.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,813.03 | -631.91 | -352.32 | -5.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,019.72 | 68,868.29 | 57,868.29 | 34,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,019.72 | 68,868.29 | 57,868.29 | 34,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 17,325.62 | 17,325.62 | 3,050.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,461.58 | 5,242.41 | 3,531.45 | 1,744.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,461.58 | 22,568.02 | 20,857.06 | 4,794.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,558.14 | 46,300.27 | 37,011.23 | 29,205.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 8.19 | 8.14 | -6.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -722.80 | 1,620.60 | -9,067.54 | 1,985.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,323.85 | 14,323.85 | 14,323.85 | 14,323.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,601.05 | 15,944.46 | 5,256.31 | 16,309.70 |
| 附注 |
| 净利润 | -24,870.38 | -- | -11,698.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,053.52 | -- | 5,259.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,066.17 | -- | 1,533.97 | -- |
| 无形资产摊销 | 364.77 | -- | 184.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.31 | -- | 3.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,458.28 | -- | 3,448.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 619.08 | -- | -1,371.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 40,260.58 | -- | -554.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -22,402.42 | -- | -6,307.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -51,037.94 | -- | -36,232.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,467.92 | -- | -45,734.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,601.05 | -- | 5,256.31 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,323.85 | -- | 14,323.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -722.80 | -- | -9,067.54 | -- |
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