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| 万顺新材(300057) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 221,193.07 | 210,092.38 | 219,256.92 | 209,358.85 | 203,119.50 |
| 交易性金融资产 | 12,905.37 | 12,573.23 | 16,760.33 | 21,631.07 | 21,508.83 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 150,249.28 | 126,531.02 | 137,243.29 | 128,468.50 | 120,627.45 |
| 应收票据 | 91.67 | 126.02 | 40.65 | 40.92 | 68.96 |
| 应收账款 | 150,157.60 | 126,404.99 | 137,202.64 | 128,427.58 | 120,558.49 |
| 应收款项融资 | 37,804.57 | 41,049.46 | 43,296.07 | 33,841.87 | 31,669.92 |
| 预付款项 | 25,781.76 | 25,164.95 | 17,847.83 | 32,397.11 | 33,503.38 |
| 其他应收款(合计) | 2,814.92 | 2,736.51 | 2,413.34 | 2,602.34 | 3,527.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,814.92 | -- | 2,413.34 | -- | 3,527.77 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 107,883.47 | 113,028.76 | 103,067.58 | 93,446.60 | 86,389.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 3,332.08 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,526.14 | 7,918.13 | 6,757.88 | 6,036.17 | 9,608.35 |
| 流动资产合计 | 567,158.58 | 539,094.43 | 549,975.32 | 527,782.51 | 509,955.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 9,441.59 | 8,357.56 | 8,420.09 | 7,904.17 | 8,306.45 |
| 在建工程(合计) | 64,159.25 | 84,583.73 | 75,126.22 | 122,307.54 | 103,708.90 |
| 在建工程 | 64,159.25 | -- | 75,126.22 | -- | 103,708.90 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 339,714.18 | 314,851.01 | 319,822.33 | 257,503.03 | 254,117.09 |
| 固定资产净额 | 339,714.18 | -- | 319,822.33 | -- | 254,117.09 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 165.31 | 197.75 | 406.76 | 419.98 | 432.05 |
| 无形资产 | 23,536.72 | 23,714.21 | 23,891.70 | 24,069.18 | 24,248.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 24,010.22 | 24,010.22 | 24,010.22 | 24,952.88 | 24,952.88 |
| 长期待摊费用 | 1,859.18 | 1,440.04 | 1,497.24 | 1,116.88 | 1,205.93 |
| 递延所得税资产 | 10,348.83 | 9,729.93 | 9,171.15 | 7,721.60 | 7,368.35 |
| 其他非流动资产 | 4,763.32 | 5,333.00 | 4,711.96 | 14,547.70 | 18,345.47 |
| 非流动资产合计 | 482,736.09 | 476,954.95 | 471,795.17 | 460,993.73 | 443,136.20 |
| 资产总计 | 1,049,894.67 | 1,016,049.39 | 1,021,770.50 | 988,776.24 | 953,091.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 216,603.92 | 190,404.46 | 165,475.20 | 154,998.57 | 152,661.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 231.30 | 2.82 | 88.21 |
| 应付票据及应付账款 | 152,767.61 | 143,753.02 | 170,394.90 | 146,081.46 | 111,014.63 |
| 应付票据 | 120,478.71 | 118,535.51 | 137,684.62 | 119,087.29 | 85,915.20 |
| 应付账款 | 32,288.90 | 25,217.51 | 32,710.28 | 26,994.17 | 25,099.43 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,305.02 | 2,674.56 | 3,806.97 | 3,266.35 | 3,116.25 |
| 应交税费 | 2,476.92 | 2,177.01 | 2,160.50 | 1,732.16 | 2,613.34 |
| 其他应付款(合计) | 1,474.06 | 1,511.80 | 1,622.95 | 1,223.73 | 1,295.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,474.06 | -- | 1,622.95 | -- | 1,295.35 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,686.33 | 33,120.84 | 37,529.02 | 1,878.96 | 3,888.78 |
| 其他流动负债 | 182.17 | 213.17 | 238.60 | 249.47 | 208.71 |
| 流动负债合计 | 405,347.41 | 375,698.22 | 383,877.11 | 311,410.30 | 276,395.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,547.11 | 33,587.28 | 30,439.10 | 52,545.98 | 51,143.39 |
| 应付债券 | 53,255.37 | 52,552.12 | 51,455.83 | 63,091.01 | 62,306.26 |
| 租赁负债 | 138.87 | 138.87 | 258.61 | 450.38 | 424.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 19.39 | 19.39 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 19.39 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,119.23 | 2,079.37 | 2,106.72 | 2,109.00 | 2,095.27 |
| 长期递延收益 | 8,477.53 | 8,674.47 | 8,455.90 | 8,149.68 | 8,133.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 100,538.11 | 97,032.11 | 92,716.16 | 126,365.44 | 124,122.99 |
| 负债合计 | 505,885.52 | 472,730.33 | 476,593.27 | 437,775.74 | 400,518.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,023.61 | 91,000.65 | 90,999.66 | 90,998.59 | 90,986.23 |
| 资本公积 | 366,290.53 | 366,175.70 | 366,170.73 | 366,165.47 | 366,105.26 |
| 减：库存股 | 10,257.17 | 10,257.17 | 10,257.17 | 10,257.17 | 10,257.17 |
| 其他综合收益 | -787.89 | -788.38 | -788.41 | -1,574.19 | -1,573.86 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,695.83 | 7,695.83 | 7,695.83 | 7,385.26 | 7,385.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 89,247.21 | 88,430.58 | 90,179.79 | 96,995.57 | 98,589.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 543,212.12 | 542,257.22 | 544,000.44 | 549,713.54 | 551,235.72 |
| 少数股东权益 | 797.03 | 1,061.84 | 1,176.79 | 1,286.95 | 1,337.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 544,009.15 | 543,319.06 | 545,177.23 | 551,000.49 | 552,573.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,049,894.67 | 1,016,049.39 | 1,021,770.50 | 988,776.24 | 953,091.30 |
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