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三川智慧(300066) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,503.35 | 57,374.21 | 57,276.67 | 60,430.14 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,038.75 | 2,522.86 | 1,999.11 | 1,806.02 | |
应收账款 | 8,186.35 | 8,444.85 | 7,964.72 | 6,273.73 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 532.10 | 299.33 | 907.88 | 1,386.95 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 218.88 | 200.23 | 235.37 | 644.13 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 579.58 | 822.12 | 747.04 | 847.89 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,638.00 | 11,376.46 | 11,175.11 | 9,127.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 80,697.02 | 81,040.06 | 80,305.90 | 80,516.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 281.68 | 86.66 | 92.70 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 273.22 | 259.91 | 179.08 | 70.00 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 9,445.89 | 5,967.59 | 5,983.01 | 5,665.28 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,896.46 | 8,451.28 | 7,999.52 | 8,027.86 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,206.73 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 36.77 | 42.03 | 47.29 | 51.38 | |
递延所得税资产 | 207.20 | 187.64 | 181.85 | 159.52 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 25,347.94 | 14,995.11 | 14,483.45 | 13,974.04 | |
资产总计 | 106,044.96 | 96,035.17 | 94,789.35 | 94,490.54 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,831.65 | 5,145.84 | 5,348.99 | 4,713.15 | |
预收款项 | 630.78 | 730.21 | 1,102.96 | 1,448.30 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 354.14 | 330.15 | 278.43 | 130.22 | |
应交税费 | 351.29 | 463.10 | 456.43 | 228.19 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,779.27 | 331.50 | 509.25 | 608.05 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 11,947.13 | 7,000.80 | 7,696.06 | 7,127.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,750.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
非流动负债合计 | 1,750.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
负债合计 | 13,697.13 | 8,700.80 | 9,396.06 | 8,827.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 5,200.00 | |
资本公积 | 58,354.41 | 58,354.41 | 58,354.41 | 63,554.41 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,776.61 | 2,178.50 | 2,178.50 | 2,178.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,070.71 | 14,851.69 | 13,011.87 | 13,337.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | 87,601.73 | 85,784.60 | 83,944.78 | 84,270.70 | |
少数股东权益 | 4,746.10 | 1,549.77 | 1,448.51 | 1,391.92 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 92,347.83 | 87,334.37 | 85,393.29 | 85,662.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,044.96 | 96,035.17 | 94,789.35 | 94,490.54 |
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