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| 安诺其(300067) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,016.84 | 12,088.55 | 10,981.23 | 12,667.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,878.56 | 49,056.69 | 53,803.97 | 40,986.31 | |
| 应收票据 | 19,853.14 | 24,609.51 | 26,131.39 | 14,863.44 | |
| 应收账款 | 16,025.42 | 24,447.18 | 27,672.58 | 26,122.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,015.87 | 3,824.16 | 3,866.24 | 7,106.48 | |
| 其他应收款(合计) | 1,310.81 | 1,026.47 | 856.07 | 786.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,310.81 | 1,026.47 | 856.07 | 786.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,966.10 | 26,108.03 | 22,129.84 | 26,308.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,181.83 | 23,809.20 | 21,320.96 | 23,462.01 | |
| 流动资产合计 | 112,370.02 | 115,913.09 | 112,958.31 | 111,317.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,173.21 | 6,442.72 | 6,468.81 | 5,791.04 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,725.40 | 17,167.24 | 16,708.01 | 14,020.45 | |
| 在建工程 | 16,323.11 | 17,167.24 | 16,322.15 | 13,640.15 | |
| 工程物资 | 402.28 | -- | 385.86 | 380.29 | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,120.66 | 41,860.56 | 42,165.72 | 44,630.24 | |
| 固定资产净额 | 44,120.66 | 41,860.56 | 42,165.72 | 44,630.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,358.47 | 7,046.55 | 7,947.32 | 8,235.86 | |
| 开发支出 | 77.67 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 287.28 | 287.28 | 287.28 | 287.28 | |
| 长期待摊费用 | 274.22 | 301.37 | 225.87 | 236.36 | |
| 递延所得税资产 | 863.49 | 874.12 | 872.60 | 1,029.91 | |
| 其他非流动资产 | 2,151.71 | 2,151.71 | 2,161.95 | 2,259.05 | |
| 非流动资产合计 | 78,032.10 | 76,131.53 | 76,837.55 | 76,490.19 | |
| 资产总计 | 190,402.12 | 192,044.63 | 189,795.87 | 187,807.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,000.00 | 13,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,884.13 | 6,585.36 | 9,182.94 | 11,338.96 | |
| 应付票据 | 498.00 | -- | 4,000.00 | 4,363.05 | |
| 应付账款 | 4,386.13 | -- | 5,182.94 | 6,975.91 | |
| 预收款项 | 799.60 | 1,507.87 | 1,408.71 | 2,314.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,697.37 | 523.56 | 535.57 | 560.67 | |
| 应交税费 | 981.07 | 755.07 | 1,479.71 | 853.67 | |
| 其他应付款(合计) | 3,818.41 | 3,756.87 | 4,241.85 | 7,208.48 | |
| 应付利息 | 21.53 | -- | 10.82 | 4.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,796.88 | 3,756.87 | 4,231.03 | 7,204.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,180.58 | 26,128.73 | 25,848.78 | 25,275.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 218.71 | 221.61 | 224.52 | 228.35 | |
| 长期递延收益 | 23.00 | 26.00 | 29.00 | 32.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 241.71 | 247.61 | 253.52 | 260.35 | |
| 负债合计 | 26,422.29 | 26,376.35 | 26,102.29 | 25,536.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,966.68 | 71,966.68 | 71,966.68 | 72,691.64 | |
| 资本公积 | 41,786.04 | 41,714.79 | 41,662.93 | 43,577.62 | |
| 减：库存股 | 4,488.45 | 2,075.79 | 2,075.79 | 4,801.34 | |
| 其他综合收益 | 3.43 | 2.08 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,097.29 | 3,656.45 | 3,656.45 | 3,656.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,772.78 | 47,021.67 | 44,416.86 | 42,174.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,137.78 | 162,285.89 | 159,627.13 | 157,298.66 | |
| 少数股东权益 | 2,842.05 | 3,382.39 | 4,066.44 | 4,972.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,979.83 | 165,668.28 | 163,693.57 | 162,271.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,402.12 | 192,044.63 | 189,795.87 | 187,807.69 | |
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