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| 安诺其(300067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,407.62 | 11,040.06 | 43,928.75 | 30,107.07 | 23,769.43 |
| 收到的税费返还 | 103.35 | 51.51 | 3,167.81 | 2,573.44 | 2,538.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 952.03 | 260.29 | 1,164.47 | 778.08 | 552.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,462.99 | 11,351.86 | 48,261.03 | 33,458.58 | 26,860.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,773.93 | 5,212.61 | 13,585.32 | 7,464.27 | 4,087.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,238.47 | 2,399.07 | 9,101.12 | 6,852.74 | 4,706.29 |
| 支付的各项税费 | 3,605.39 | 1,464.41 | 5,452.07 | 4,347.23 | 2,888.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,161.73 | 4,411.02 | 8,124.52 | 6,488.04 | 3,579.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,779.52 | 13,487.11 | 36,263.03 | 25,152.28 | 15,261.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 683.47 | -2,135.25 | 11,998.00 | 8,306.31 | 11,598.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.40 | 4.08 | 95.07 | 93.53 | 68.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.40 | 4.08 | 95.07 | 93.53 | 68.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,339.43 | 6,412.03 | 27,765.55 | 21,969.37 | 16,952.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,742.70 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 750.95 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,082.13 | 6,412.03 | 30,516.49 | 23,969.37 | 16,952.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,077.73 | -6,407.95 | -30,421.42 | -23,875.84 | -16,884.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,173.00 | 25,173.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,614.76 | 8,414.76 | 55,368.27 | 39,367.48 | 16,762.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,787.76 | 33,587.76 | 55,368.27 | 39,367.48 | 16,762.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,087.83 | 20,075.33 | 41,882.17 | 33,249.67 | 19,020.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,540.41 | 447.92 | 1,846.12 | 1,355.12 | 829.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 40.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,628.24 | 20,523.25 | 43,768.29 | 34,604.78 | 19,850.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,159.52 | 13,064.51 | 11,599.98 | 4,762.70 | -3,088.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.58 | 9.22 | 14.39 | 12.41 | 7.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,214.16 | 4,530.54 | -6,809.06 | -10,794.43 | -8,366.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,843.47 | 25,843.47 | 32,652.53 | 32,652.53 | 32,652.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,629.32 | 30,374.01 | 25,843.47 | 21,858.10 | 24,286.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,358.76 | -- | 1,228.61 | -- | -669.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 274.62 | -- | 892.66 | -- | 429.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,231.86 | -- | 5,404.68 | -- | 2,735.69 |
| 无形资产摊销 | 324.10 | -- | 424.49 | -- | 211.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 82.04 | -- | 179.27 | -- | 94.65 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.40 | -- | -5.47 | -- | -2.07 |
| 固定资产报废损失 | 6.02 | -- | 46.54 | -- | 21.59 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,344.50 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 593.58 | -- | 1,058.75 | -- | 491.98 |
| 投资损失 | 204.56 | -- | 118.32 | -- | 116.04 |
| 递延所得税资产减少 | -466.35 | -- | -907.83 | -- | -893.91 |
| 递延所得税负债增加 | 529.26 | -- | -441.06 | -- | -67.53 |
| 存货的减少 | -3,191.96 | -- | 7,855.42 | -- | 6,457.72 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,424.92 | -- | -22,505.90 | -- | -4,210.25 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,148.96 | -- | 19,963.29 | -- | 6,867.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 683.47 | -- | 11,998.00 | -- | 11,598.94 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,629.32 | -- | 25,843.47 | -- | 24,286.49 |
| 现金的期初余额 | 25,843.47 | -- | 32,652.53 | -- | 32,652.53 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,214.16 | -- | -6,809.06 | -- | -8,366.03 |
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