安诺其

- 300067

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安诺其(300067) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,891.149,508.0458,593.5342,756.7127,325.80
收到的税费返还441.80--1,949.081,213.17461.57
收到的其他与经营活动有关的现金1,060.09651.341,363.141,117.40798.91
经营活动现金流入小计29,393.0310,159.3861,905.7545,087.2828,586.27
购买商品、接受劳务支付的现金11,557.284,431.6315,180.6512,741.138,128.56
支付给职工以及为职工支付的现金6,416.743,976.0911,978.909,144.926,571.09
支付的各项税费3,452.541,176.3510,999.758,460.355,221.85
支付的其他与经营活动有关的现金4,517.532,403.0310,707.267,835.704,695.33
经营活动现金流出小计25,944.1011,987.1048,866.5638,182.1024,616.83
经营活动产生的现金流量净额3,448.94-1,827.7213,039.206,905.183,969.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,400.007,000.0056,900.0049,900.0034,100.00
取得投资收益所收到的现金79.8643.53447.37404.87315.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.010.52144.3182.2481.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额83.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,577.887,044.0557,491.6950,387.1134,496.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,452.351,860.2616,002.0313,859.7810,565.09
投资所支付的现金6,672.656,000.0054,101.1147,230.4633,311.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----629.35----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,125.007,860.2670,732.4961,090.2443,876.20
投资活动产生的现金流量净额-3,547.13-816.21-13,240.81-10,703.12-9,379.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,756.95----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,000.009,600.0019,400.0019,000.0011,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计25,000.009,600.0021,156.9519,000.0011,000.00
偿还债务支付的现金11,000.007,000.0019,000.0016,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,137.57286.927,945.817,863.577,500.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,633.812,633.811,248.83
筹资活动现金流出小计19,137.577,286.9229,579.6326,497.3811,749.25
筹资活动产生的现金流量净额5,862.432,313.08-8,422.68-7,497.38-749.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.319.8316.1922.185.89
五、现金及现金等价物净增加额5,773.55-321.03-8,608.10-11,273.15-6,153.25
加:期初现金及现金等价物余额16,006.2016,006.2024,614.3024,614.3024,614.30
六、期末现金及现金等价物余额21,779.7515,685.1716,006.2013,341.1418,461.05
附注
净利润7,380.73--16,149.86--11,230.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备307.47--946.73--387.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,478.07--4,456.83--1,852.35
无形资产摊销109.33--103.76--2.97
长期待摊费用摊销64.01--104.30--42.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失80.69--263.82--55.40
固定资产报废损失5.48--64.78--14.40
公允价值变动损失-----9.85----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用296.48--781.73--375.31
投资损失51.38---150.27---214.29
递延所得税资产减少-138.37---640.41--289.43
递延所得税负债增加-19.00--249.39---5.80
存货的减少1,520.13---13,233.70--2,515.85
经营性应收项目的减少-1,770.90--1,652.39---13,436.94
经营性应付项目的增加-6,916.57--2,172.50--860.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----127.33----
经营活动产生现金流量净额3,448.94--13,039.20--3,969.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,779.75--16,006.20--18,461.05
现金的期初余额16,006.20--24,614.30--24,614.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,773.55---8,608.10---6,153.25
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