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| 安诺其(300067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,593.53 | 42,756.71 | 27,325.80 | 12,922.88 | |
| 收到的税费返还 | 1,949.08 | 1,213.17 | 461.57 | 482.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,363.14 | 1,117.40 | 798.91 | 225.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,905.75 | 45,087.28 | 28,586.27 | 13,631.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,180.65 | 12,741.13 | 8,128.56 | 4,231.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,978.90 | 9,144.92 | 6,571.09 | 4,010.59 | |
| 支付的各项税费 | 10,999.75 | 8,460.35 | 5,221.85 | 1,654.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,707.26 | 7,835.70 | 4,695.33 | 2,104.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,866.56 | 38,182.10 | 24,616.83 | 12,000.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,039.20 | 6,905.18 | 3,969.45 | 1,630.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,900.00 | 49,900.00 | 34,100.00 | 15,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 447.37 | 404.87 | 315.18 | 185.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.31 | 82.24 | 81.68 | 1.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,491.69 | 50,387.11 | 34,496.87 | 15,687.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,002.03 | 13,859.78 | 10,565.09 | 5,023.98 | |
| 投资所支付的现金 | 54,101.11 | 47,230.46 | 33,311.11 | 18,311.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 629.35 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,732.49 | 61,090.24 | 43,876.20 | 23,335.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,240.81 | -10,703.12 | -9,379.34 | -7,647.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,756.95 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,400.00 | 19,000.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,156.95 | 19,000.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,000.00 | 16,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,945.81 | 7,863.57 | 7,500.42 | 151.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,633.81 | 2,633.81 | 1,248.83 | 282.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,579.63 | 26,497.38 | 11,749.25 | 3,434.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,422.68 | -7,497.38 | -749.25 | -434.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.19 | 22.18 | 5.89 | -8.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,608.10 | -11,273.15 | -6,153.25 | -6,460.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,614.30 | 24,614.30 | 24,614.30 | 24,614.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,006.20 | 13,341.14 | 18,461.05 | 18,153.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,149.86 | -- | 11,230.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 946.73 | -- | 387.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,456.83 | -- | 1,852.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.76 | -- | 2.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.30 | -- | 42.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 263.82 | -- | 55.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.78 | -- | 14.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 781.73 | -- | 375.31 | -- | |
| 投资损失 | -150.27 | -- | -214.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -640.41 | -- | 289.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 249.39 | -- | -5.80 | -- | |
| 存货的减少 | -13,233.70 | -- | 2,515.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,652.39 | -- | -13,436.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,172.50 | -- | 860.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 127.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,039.20 | -- | 3,969.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,006.20 | -- | 18,461.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,614.30 | -- | 24,614.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,608.10 | -- | -6,153.25 | -- | |
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