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| 安诺其(300067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,272.63 | 57,327.07 | 39,190.91 | 17,414.54 | |
| 收到的税费返还 | 299.04 | 57.24 | 43.82 | 28.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 856.70 | 585.49 | 476.62 | 459.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,428.37 | 57,969.79 | 39,711.35 | 17,902.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,538.79 | 30,950.74 | 22,717.26 | 10,814.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,308.34 | 6,907.10 | 4,636.83 | 2,490.87 | |
| 支付的各项税费 | 10,434.53 | 7,731.67 | 4,886.80 | 2,110.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,441.95 | 6,004.34 | 4,089.63 | 2,537.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,723.61 | 51,593.84 | 36,330.52 | 17,953.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,704.76 | 6,375.95 | 3,380.83 | -50.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.67 | 9.96 | 7.10 | 2.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38.67 | 9.96 | 7.10 | 2.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,317.55 | 2,591.09 | 1,917.96 | 1,115.89 | |
| 投资所支付的现金 | 5,450.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 862.50 | 862.50 | 862.50 | 312.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,630.05 | 8,803.59 | 8,130.46 | 4,428.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,591.38 | -8,793.63 | -8,123.36 | -4,425.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,821.76 | 1,177.02 | 1,117.56 | 384.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 193.50 | 193.50 | 45.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,821.76 | 14,177.02 | 9,117.56 | 7,384.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,700.00 | 10,700.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,808.88 | 1,643.88 | 1,453.50 | 152.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 454.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,963.35 | 12,343.88 | 2,953.50 | 152.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,858.41 | 1,833.14 | 6,164.06 | 7,232.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.83 | -12.14 | -2.77 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,956.96 | -596.68 | 1,418.76 | 2,756.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,261.64 | 14,261.64 | 14,261.64 | 14,261.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,218.61 | 13,664.96 | 15,680.40 | 17,018.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,363.59 | -- | 6,104.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 250.92 | -- | -556.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,862.98 | -- | 1,792.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 334.27 | -- | 170.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.49 | -- | 11.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 153.59 | -- | -1.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 187.55 | -- | 0.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 735.19 | -- | 389.71 | -- | |
| 投资损失 | -34.74 | -- | -11.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -170.33 | -- | 275.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -65.71 | -- | -11.71 | -- | |
| 存货的减少 | -1,294.63 | -- | 537.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54.87 | -- | -10,301.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,654.40 | -- | 4,980.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 67.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,704.76 | -- | 3,380.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,218.61 | -- | 15,680.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,261.64 | -- | 14,261.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,956.96 | -- | 1,418.76 | -- | |
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