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| 海默科技(300084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,139.86 | 19,605.45 | 15,738.93 | 11,576.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,620.98 | 58,039.37 | 57,399.53 | 59,855.87 | |
| 应收票据 | 5,566.39 | 3,046.42 | 2,576.93 | 5,023.05 | |
| 应收账款 | 70,054.59 | 54,992.94 | 54,822.60 | 54,832.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,064.92 | 7,628.14 | 8,583.18 | 7,749.80 | |
| 其他应收款(合计) | 4,040.31 | 3,859.41 | 3,921.42 | 3,946.68 | |
| 应收利息 | 53.88 | -- | 151.18 | 121.79 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,986.42 | 3,859.41 | 3,770.24 | 3,824.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,267.48 | 42,904.61 | 41,059.32 | 35,952.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,792.40 | 7,642.07 | 21,716.49 | 21,644.02 | |
| 流动资产合计 | 151,925.95 | 139,679.05 | 148,418.86 | 140,725.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,700.88 | 3,743.57 | 3,743.57 | 3,743.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,186.82 | 5,794.45 | 5,002.44 | 9,677.67 | |
| 在建工程 | 6,186.82 | 5,794.45 | 5,002.44 | 9,677.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,074.11 | 30,184.34 | 30,592.10 | 26,025.07 | |
| 固定资产净额 | 28,074.11 | 30,184.34 | 30,592.10 | 26,025.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 51,317.07 | 51,285.46 | 50,914.25 | 48,188.51 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,634.98 | 12,029.92 | 12,123.05 | 12,077.46 | |
| 开发支出 | 6,133.62 | 5,936.19 | 5,468.84 | 3,983.97 | |
| 商誉 | 43,972.21 | 43,972.21 | 43,972.21 | 43,972.21 | |
| 长期待摊费用 | 1,857.79 | 570.55 | 589.41 | 558.04 | |
| 递延所得税资产 | 2,717.28 | 2,301.00 | 2,378.64 | 2,317.94 | |
| 其他非流动资产 | 522.05 | 599.28 | 1,102.98 | 1,011.38 | |
| 非流动资产合计 | 156,116.81 | 156,416.98 | 155,887.50 | 151,555.82 | |
| 资产总计 | 308,042.76 | 296,096.03 | 304,306.36 | 292,281.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,392.14 | 39,205.01 | 45,666.67 | 43,060.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,895.94 | 14,980.85 | 15,475.47 | 10,142.52 | |
| 应付票据 | 1,827.54 | -- | 1,842.87 | 418.33 | |
| 应付账款 | 13,068.40 | -- | 13,632.60 | 9,724.19 | |
| 预收款项 | 382.55 | 1,362.75 | 1,574.00 | 1,031.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 950.55 | -- | 1,278.81 | 807.55 | |
| 应交税费 | 2,912.08 | -- | 828.85 | 724.89 | |
| 其他应付款(合计) | 23,002.77 | 1,046.32 | 22,299.68 | 26,419.36 | |
| 应付利息 | 108.65 | -- | 111.37 | 108.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | 474.04 | -- | |
| 其他应付款 | 22,894.12 | 1,046.32 | 21,714.27 | 26,310.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,775.54 | 3,086.32 | 3,241.36 | 2,610.48 | |
| 其他流动负债 | -- | 31.20 | 31.20 | 38.00 | |
| 流动负债合计 | 88,311.57 | 82,671.13 | 90,396.04 | 84,834.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,022.00 | 25,322.00 | 25,322.00 | 22,850.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,391.04 | 2,736.67 | 3,153.33 | 106.30 | |
| 长期应付款 | 2,391.04 | 2,736.67 | 3,153.33 | 106.30 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 613.23 | 405.77 | 393.40 | 373.87 | |
| 递延所得税负债 | 1,498.14 | 1,653.83 | 1,653.83 | 1,653.83 | |
| 长期递延收益 | 2,871.70 | 2,860.37 | 2,573.46 | 2,607.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,396.11 | 32,978.62 | 33,096.02 | 27,591.55 | |
| 负债合计 | 119,707.68 | 115,649.75 | 123,492.05 | 112,426.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,476.57 | 38,476.57 | 38,476.57 | 38,476.57 | |
| 资本公积 | 122,126.69 | 122,489.86 | 122,794.14 | 122,749.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,183.43 | 2,024.45 | 705.24 | -1,814.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,564.69 | 1,564.69 | 1,564.69 | 1,564.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,689.39 | 12,679.41 | 12,399.04 | 13,799.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,040.78 | 177,234.99 | 175,939.68 | 174,776.42 | |
| 少数股东权益 | 2,294.30 | 3,211.29 | 4,874.63 | 5,078.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,335.08 | 180,446.28 | 180,814.30 | 179,855.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,042.76 | 296,096.03 | 304,306.36 | 292,281.10 | |
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