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| 海默科技(300084) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,539.92 | 31,111.38 | 18,800.03 | 73,395.48 | 52,084.50 |
| 收到的税费返还 | 627.80 | 125.18 | 0.06 | 325.86 | 329.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,904.84 | 1,885.18 | 713.49 | 5,602.00 | 3,547.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,072.57 | 33,121.74 | 19,513.58 | 79,323.34 | 55,962.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,520.48 | 14,071.78 | 6,652.33 | 28,506.07 | 20,898.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,416.02 | 7,871.16 | 4,001.41 | 18,405.10 | 12,437.65 |
| 支付的各项税费 | 3,386.05 | 2,933.84 | 2,096.80 | 6,077.59 | 4,398.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,852.98 | 4,914.93 | 2,467.51 | 10,513.48 | 9,254.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,175.54 | 29,791.71 | 15,218.06 | 63,502.24 | 46,989.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,897.03 | 3,330.03 | 4,295.52 | 15,821.10 | 8,973.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.01 | 138.63 | 30.59 | 184.01 | 127.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 131.01 | 138.63 | 30.59 | 184.01 | 127.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,297.61 | 1,268.33 | 821.94 | 2,290.94 | 1,633.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,297.61 | 1,268.33 | 821.94 | 2,290.94 | 1,633.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,166.60 | -1,129.70 | -791.35 | -2,106.93 | -1,506.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 719.85 | -- | -- | 2,853.85 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,619.92 | 15,018.07 | 8,189.05 | 56,930.40 | 37,430.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 1,400.00 | 2,000.00 | 2,005.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,139.76 | 19,818.07 | 9,589.05 | 61,784.25 | 39,435.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,075.77 | 25,803.90 | 11,303.90 | 60,665.79 | 43,026.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,829.06 | 1,310.69 | 644.72 | 3,028.95 | 2,112.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,934.73 | 3,291.71 | 1,120.00 | 5,000.99 | 3,958.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,839.57 | 30,406.30 | 13,068.62 | 68,695.73 | 49,097.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,699.80 | -10,588.23 | -3,479.57 | -6,911.48 | -9,661.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.71 | 10.42 | 23.68 | 902.56 | 607.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,051.08 | -8,377.48 | 48.29 | 7,705.24 | -1,587.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,001.14 | 18,001.14 | 18,001.14 | 10,295.90 | 10,295.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,950.06 | 9,623.67 | 18,049.43 | 18,001.14 | 8,708.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,418.19 | -- | 3,349.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 327.62 | -- | 2,721.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,035.14 | -- | 4,130.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 935.11 | -- | 1,709.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 86.96 | -- | 187.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -72.79 | -- | -124.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.37 | -- | 65.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,212.16 | -- | 3,388.55 | -- |
| 投资损失 | -- | 14.56 | -- | 46.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -358.49 | -- | -229.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 29.01 | -- | -89.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,548.74 | -- | 6,735.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,316.03 | -- | 1,169.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,352.00 | -- | -7,446.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,330.03 | -- | 15,821.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,623.67 | -- | 18,001.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,001.14 | -- | 10,295.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,377.48 | -- | 7,705.24 | -- |
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