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| 海默科技(300084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,922.97 | 19,390.21 | 13,073.41 | 6,800.83 | |
| 收到的税费返还 | 237.75 | 236.53 | 236.53 | 176.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,177.13 | 2,401.62 | 912.42 | 186.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,337.85 | 22,028.36 | 14,222.37 | 7,164.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,352.74 | 9,089.16 | 6,120.38 | 3,913.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,375.93 | 5,678.02 | 3,965.35 | 2,021.84 | |
| 支付的各项税费 | 2,000.83 | 1,654.62 | 1,131.61 | 297.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,490.63 | 4,215.28 | 2,603.35 | 1,914.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,220.14 | 20,637.07 | 13,820.68 | 8,146.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117.72 | 1,391.29 | 401.68 | -982.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.87 | 40.60 | 40.53 | 38.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41.87 | 40.60 | 40.53 | 38.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,925.91 | 6,341.14 | 4,732.11 | 999.20 | |
| 投资所支付的现金 | 22,016.83 | 1,659.00 | 459.00 | 159.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,942.74 | 8,000.14 | 5,191.11 | 1,158.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,900.87 | -7,959.54 | -5,150.59 | -1,119.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,045.00 | 70,045.00 | 245.00 | 245.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,535.47 | 18,064.97 | 12,328.12 | 5,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,230.47 | 88,109.97 | 12,573.12 | 5,545.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,859.14 | 13,829.36 | 10,362.63 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,919.94 | 1,423.22 | 1,032.69 | 452.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,808.81 | 2,183.00 | 1,284.07 | 606.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,587.88 | 17,435.58 | 12,679.39 | 1,058.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,642.58 | 70,674.38 | -106.27 | 4,486.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 449.24 | 243.14 | 11.92 | 14.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,691.33 | 64,349.28 | -4,843.26 | 2,398.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,622.82 | 16,622.82 | 16,622.82 | 16,622.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,931.49 | 80,972.10 | 11,779.56 | 19,021.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 755.94 | -- | 343.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 419.32 | -- | -92.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,794.49 | -- | 2,726.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 312.23 | -- | 113.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.61 | -- | 12.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.15 | -- | -15.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,156.14 | -- | 823.04 | -- | |
| 投资损失 | -1,818.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -187.40 | -- | -3.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -725.03 | -- | -219.58 | -- | |
| 存货的减少 | -17.80 | -- | 338.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,563.45 | -- | -1,444.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,247.42 | -- | -2,179.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 201.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 117.72 | -- | 401.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,931.49 | -- | 11,779.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,622.82 | -- | 16,622.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,691.33 | -- | -4,843.26 | -- | |
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