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| 海默科技(300084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,372.11 | 35,056.89 | 25,715.68 | 12,741.36 | |
| 收到的税费返还 | 1,070.40 | 882.92 | 684.17 | 500.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,785.48 | 1,446.29 | 799.43 | 589.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,227.99 | 37,386.10 | 27,199.29 | 13,831.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,969.99 | 18,464.52 | 12,678.99 | 7,322.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,834.99 | 6,512.07 | 4,113.93 | 2,266.92 | |
| 支付的各项税费 | 3,586.98 | 2,363.92 | 1,957.07 | 838.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,049.61 | 2,984.49 | 1,954.82 | 1,144.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,441.56 | 30,325.01 | 20,704.80 | 11,572.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,786.43 | 7,061.10 | 6,494.48 | 2,259.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.98 | 313.90 | 223.49 | 59.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82.98 | 313.90 | 223.49 | 59.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,318.24 | 11,306.96 | 6,563.87 | 2,992.55 | |
| 投资所支付的现金 | 1,420.47 | 1,771.44 | 1,374.42 | 90.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 370.80 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,109.52 | 13,078.41 | 7,938.30 | 3,082.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,026.54 | -12,764.50 | -7,714.81 | -3,023.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,766.67 | 8,420.40 | 4,500.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,507.69 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,274.36 | 9,420.40 | 4,500.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,846.96 | 5,304.80 | 4,287.58 | 1,510.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,222.79 | 1,194.63 | 1,069.76 | 316.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 760.75 | 191.80 | 155.24 | 77.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,830.50 | 6,691.23 | 5,512.58 | 1,904.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,443.85 | 2,729.17 | -1,012.58 | 595.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 182.19 | 84.17 | -52.78 | 58.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,614.07 | -2,890.07 | -2,285.69 | -110.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,236.89 | 21,236.89 | 21,236.89 | 21,236.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,622.82 | 18,346.83 | 18,951.20 | 21,126.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,162.82 | -- | 1,034.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 139.23 | -- | 107.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,881.79 | -- | 3,437.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 204.10 | -- | 87.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.61 | -- | 6.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.48 | -- | 5.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,656.78 | -- | 491.18 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -398.29 | -- | -304.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -640.72 | -- | -21.36 | -- | |
| 存货的减少 | 477.96 | -- | -1,740.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,373.14 | -- | 5,029.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,356.21 | -- | -1,639.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -747.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,786.43 | -- | 6,494.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,622.82 | -- | 18,951.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,236.89 | -- | 21,236.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,614.07 | -- | -2,285.69 | -- | |
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