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| 海默科技(300084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,219.68 | 42,852.28 | 28,126.28 | 18,637.80 | |
| 收到的税费返还 | 2,673.39 | 2,703.15 | 2,251.13 | 990.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,622.85 | 2,398.62 | 1,347.53 | 548.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,515.93 | 47,954.04 | 31,724.94 | 20,176.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,300.63 | 23,936.70 | 14,655.09 | 14,133.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,651.29 | 9,478.43 | 6,369.01 | 3,323.61 | |
| 支付的各项税费 | 6,358.31 | 5,759.18 | 5,514.21 | 4,004.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,437.86 | 8,323.95 | 6,955.44 | 3,726.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,748.09 | 47,498.27 | 33,493.76 | 25,188.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,767.84 | 455.78 | -1,768.82 | -5,011.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 509.39 | 509.39 | 260.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 629.47 | 378.91 | 38.91 | 37.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,138.86 | 50,888.30 | 30,299.86 | 15,037.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,369.68 | 3,844.84 | 2,528.34 | 997.25 | |
| 投资所支付的现金 | 10,622.27 | 15,948.49 | 13,894.96 | 8,402.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,716.32 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,358.47 | 41,358.47 | 35,116.50 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,066.74 | 61,151.80 | 51,539.79 | 29,400.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,927.88 | -10,263.50 | -21,239.93 | -14,363.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,862.31 | 32,629.00 | 36,782.00 | 15,760.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,423.72 | 5,303.84 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,286.02 | 37,932.84 | 41,782.00 | 15,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,125.00 | 43,511.71 | 41,147.06 | 24,165.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,525.97 | 3,646.96 | 2,107.71 | 1,172.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,769.68 | 1,751.10 | 818.34 | 77.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,420.64 | 48,909.78 | 44,073.11 | 25,415.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,134.62 | -10,976.94 | -2,291.11 | -9,655.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.24 | 103.78 | 27.26 | -105.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,180.42 | -20,680.88 | -25,272.59 | -29,135.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,839.35 | 39,839.35 | 39,839.35 | 39,839.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,658.93 | 19,158.47 | 14,566.76 | 10,703.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,401.09 | -- | -3,148.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,667.75 | -- | 2.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,672.49 | -- | 2,129.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 681.90 | -- | 180.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 330.59 | -- | 143.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -218.54 | -- | 8.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 328.80 | -- | 0.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,070.18 | -- | 1,768.59 | -- | |
| 投资损失 | -540.20 | -- | -412.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -447.57 | -- | -108.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -155.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,287.69 | -- | -7,067.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,788.35 | -- | 6,723.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,532.64 | -- | -1,989.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -479.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,767.84 | -- | -1,768.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,658.93 | -- | 14,566.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,839.35 | -- | 39,839.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,180.42 | -- | -25,272.59 | -- | |
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