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| 海默科技(300084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,847.78 | 43,660.44 | 29,966.90 | 17,985.40 | |
| 收到的税费返还 | 315.01 | 184.36 | 145.34 | 27.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,918.69 | 3,720.85 | 1,507.24 | 861.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,081.47 | 47,565.65 | 31,619.48 | 18,874.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,960.53 | 19,630.96 | 12,867.48 | 5,274.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,319.57 | 10,384.27 | 6,988.55 | 3,147.02 | |
| 支付的各项税费 | 4,074.98 | 3,470.60 | 3,157.09 | 2,416.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,143.68 | 8,036.80 | 4,697.73 | 2,990.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,498.76 | 41,522.63 | 27,710.86 | 13,828.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,582.71 | 6,043.02 | 3,908.62 | 5,045.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,993.75 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.85 | 98.67 | 39.07 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,091.64 | 98.67 | 39.07 | 4.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,841.71 | 1,513.29 | 953.62 | 530.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,841.71 | 1,513.29 | 953.62 | 530.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,249.93 | -1,414.62 | -914.55 | -526.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,226.09 | 24,882.48 | 9,882.48 | 731.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,200.78 | 3,400.00 | 3,400.00 | 400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,426.87 | 28,282.48 | 13,282.48 | 1,131.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,991.36 | 41,360.20 | 20,903.03 | 10,273.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,240.98 | 2,149.88 | 1,464.01 | 720.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,563.59 | 924.78 | 860.20 | 430.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,795.93 | 44,434.86 | 23,227.24 | 11,425.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,369.07 | -16,152.38 | -9,944.76 | -10,293.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140.05 | -131.44 | -55.46 | 18.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,676.48 | -11,655.42 | -7,006.16 | -5,755.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,019.22 | 19,019.22 | 19,019.22 | 19,019.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,342.74 | 7,363.80 | 12,013.06 | 13,263.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,110.61 | -- | -2,872.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,324.55 | -- | -166.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,278.89 | -- | 2,117.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,251.00 | -- | 521.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 524.44 | -- | 222.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.65 | -- | -2.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 147.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,601.98 | -- | 1,721.21 | -- | |
| 投资损失 | 163.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 560.68 | -- | 27.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -91.47 | -- | -34.66 | -- | |
| 存货的减少 | 193.72 | -- | -2,244.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,601.99 | -- | 14,032.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,229.67 | -- | -9,213.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -47.39 | -- | -200.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,582.71 | -- | 3,908.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,342.74 | -- | 12,013.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,019.22 | -- | 19,019.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,676.48 | -- | -7,006.16 | -- | |
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