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| 海默科技(300084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,630.85 | 25,591.79 | 17,554.28 | 8,525.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,340.58 | 1,021.56 | 782.29 | 123.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,975.62 | 5,817.01 | 2,942.56 | 273.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,947.05 | 32,430.35 | 21,279.13 | 8,923.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,328.43 | 17,458.90 | 10,892.12 | 4,894.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,239.60 | 6,117.32 | 4,122.32 | 1,978.37 | |
| 支付的各项税费 | 2,201.74 | 1,237.31 | 1,135.76 | 404.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,595.66 | 4,853.00 | 2,449.61 | 1,092.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,365.43 | 29,666.53 | 18,599.81 | 8,370.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,581.62 | 2,763.82 | 2,679.32 | 553.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,098.49 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.25 | 102.38 | 102.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,200.73 | 102.38 | 102.57 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,906.59 | 7,369.64 | 4,822.80 | 1,933.82 | |
| 投资所支付的现金 | 179.12 | 178.69 | 182.31 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,170.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,821.00 | 4,446.00 | 4,446.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,077.21 | 11,994.33 | 9,451.11 | 1,933.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,876.48 | -11,891.95 | -9,348.54 | -1,933.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,400.00 | 43,600.00 | 32,600.00 | 9,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,838.06 | 1,616.66 | 508.65 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,238.06 | 45,216.66 | 33,108.65 | 9,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,048.95 | 26,718.96 | 15,718.23 | 12.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,631.53 | 2,002.20 | 1,035.12 | 476.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,941.67 | 2,147.87 | 1,362.87 | 681.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,622.15 | 30,869.04 | 18,116.22 | 1,170.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,615.91 | 14,347.62 | 14,992.43 | 8,429.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -413.19 | -172.82 | -166.49 | 37.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,907.86 | 5,046.67 | 8,156.73 | 7,085.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,931.49 | 12,931.49 | 12,931.49 | 12,931.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,839.35 | 17,978.16 | 21,088.22 | 20,017.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,524.84 | -- | 180.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,374.20 | -- | 19.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,469.29 | -- | 2,496.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 346.27 | -- | 90.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 166.84 | -- | 12.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 397.29 | -- | 11.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,517.07 | -- | 1,317.65 | -- | |
| 投资损失 | 551.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -723.56 | -- | -54.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -753.95 | -- | -321.14 | -- | |
| 存货的减少 | -354.65 | -- | -2,872.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,696.29 | -- | 2,270.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81.50 | -- | -470.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 681.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,581.62 | -- | 2,679.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,839.35 | -- | 21,088.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,931.49 | -- | 12,931.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,907.86 | -- | 8,156.73 | -- | |
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