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| 顺网科技(300113) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 163,250.82 | 187,921.53 | 167,735.09 | 179,070.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 4,700.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,020.85 | 19,434.11 | 21,785.69 | 24,782.26 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 49.50 | |
| 应收账款 | 18,020.85 | 19,434.11 | 21,785.69 | 24,732.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 767.96 | 996.20 | 1,288.12 | 1,428.40 | |
| 其他应收款(合计) | 3,170.98 | 3,206.83 | 2,941.41 | 3,433.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,170.98 | 3,206.83 | 2,941.41 | 3,433.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,188.58 | 3,219.79 | 2,911.61 | 2,746.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,940.32 | 1,045.69 | 1,090.58 | 1,703.02 | |
| 流动资产合计 | 222,339.50 | 215,824.16 | 202,452.49 | 213,163.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 51,803.80 | 52,857.69 | 58,037.39 | 72,350.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,179.76 | 1,072.94 | 1,086.86 | 1,327.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 9.40 | 9.40 | |
| 在建工程 | -- | -- | 9.40 | 9.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,574.06 | 6,687.29 | 7,059.13 | 6,640.85 | |
| 固定资产净额 | 6,574.06 | 6,687.29 | 7,059.13 | 6,640.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,226.23 | 2,279.74 | 2,418.33 | 2,551.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 97,854.72 | 109,928.89 | 109,928.89 | 109,928.89 | |
| 长期待摊费用 | 3,740.86 | 3,697.08 | 3,827.44 | 3,981.39 | |
| 递延所得税资产 | 2,719.52 | 3,293.54 | 3,431.68 | 1,971.98 | |
| 其他非流动资产 | 138.63 | 230.59 | 230.59 | 216.44 | |
| 非流动资产合计 | 166,237.58 | 180,047.76 | 186,029.71 | 198,977.37 | |
| 资产总计 | 388,577.08 | 395,871.92 | 388,482.20 | 412,140.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,751.50 | 9,231.21 | 11,372.61 | 14,924.36 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,751.50 | -- | 11,372.61 | 14,924.36 | |
| 预收款项 | 12,481.50 | 12,879.86 | 22,916.60 | 17,378.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,093.09 | 3,692.13 | 1,943.06 | 2,152.81 | |
| 应交税费 | 4,538.05 | 7,739.21 | 5,630.21 | 7,367.69 | |
| 其他应付款(合计) | 31,225.22 | 19,402.25 | 19,157.40 | 25,090.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 10,780.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,445.22 | 19,402.25 | 19,157.40 | 25,090.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 77,089.36 | 52,944.67 | 61,019.88 | 66,914.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 2.75 | |
| 递延所得税负债 | 403.98 | 734.01 | 1,564.01 | 3,713.62 | |
| 长期递延收益 | 1,235.00 | 922.50 | 922.50 | 660.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,638.98 | 1,656.51 | 2,486.51 | 4,376.37 | |
| 负债合计 | 78,728.34 | 54,601.18 | 63,506.39 | 71,290.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,428.72 | 69,428.72 | 69,428.72 | 69,428.72 | |
| 资本公积 | 69,529.57 | 69,529.57 | 69,529.57 | 69,527.61 | |
| 减：库存股 | 6,746.25 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,436.08 | -2,426.55 | 1,993.20 | 18,471.37 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,730.13 | 11,611.94 | 11,611.94 | 11,611.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 153,058.90 | 167,845.21 | 153,214.15 | 153,890.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 294,565.01 | 315,988.90 | 305,777.59 | 322,930.55 | |
| 少数股东权益 | 15,283.74 | 25,281.83 | 19,198.22 | 17,919.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 309,848.74 | 341,270.74 | 324,975.81 | 340,850.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 388,577.08 | 395,871.92 | 388,482.20 | 412,140.80 | |
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