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| 沃森生物(300142) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,122.75 | 73,304.04 | 80,461.29 | 122,208.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,723.19 | -- | 27,710.66 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 7.33 | 4,717.33 | |
| 应收账款 | 29,723.19 | 31,607.67 | 27,703.34 | 23,531.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,752.00 | 3,405.14 | 3,470.90 | 4,108.95 | |
| 其他应收款(合计) | 50,717.30 | -- | 87,804.88 | -- | |
| 应收利息 | 614.16 | 533.67 | 529.68 | 531.30 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 50,103.14 | 87,232.03 | 87,275.20 | 86,493.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,064.24 | 21,711.01 | 19,766.26 | 15,844.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 304.35 | 470.53 | 474.19 | 669.43 | |
| 流动资产合计 | 224,683.84 | 218,264.08 | 219,688.18 | 258,104.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,770.00 | 10,820.00 | 10,720.00 | 10,720.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,918.92 | 23,372.36 | 23,269.51 | 22,855.06 | |
| 投资性房地产 | 3,022.16 | 8,491.73 | 7,580.47 | 3,004.41 | |
| 在建工程(合计) | 65,881.42 | -- | 52,922.45 | -- | |
| 在建工程 | 65,881.42 | 56,108.29 | 52,922.45 | 71,213.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,584.82 | -- | 87,925.96 | -- | |
| 固定资产净额 | 86,584.82 | 84,082.76 | 87,925.96 | 67,306.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,378.43 | 19,360.66 | 19,508.79 | 15,346.04 | |
| 开发支出 | 128,680.49 | 120,007.01 | 114,927.70 | 115,609.68 | |
| 商誉 | 10,681.91 | 10,734.77 | 10,734.77 | 10,734.77 | |
| 长期待摊费用 | 1,937.04 | 2,250.19 | 2,338.43 | 2,738.38 | |
| 递延所得税资产 | 4,332.12 | 4,533.91 | 4,949.26 | 5,104.34 | |
| 其他非流动资产 | 12,725.95 | 13,997.54 | 14,803.89 | 11,832.34 | |
| 非流动资产合计 | 362,913.25 | 353,759.24 | 349,681.21 | 336,465.93 | |
| 资产总计 | 587,597.09 | 572,023.32 | 569,369.40 | 594,570.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 18,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,344.54 | -- | 20,781.12 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,344.54 | 21,937.09 | 20,781.12 | 14,362.28 | |
| 预收款项 | 499.11 | 3,023.40 | 2,625.73 | 2,133.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,929.73 | 496.71 | 530.01 | 468.04 | |
| 应交税费 | 1,189.58 | 543.36 | 388.73 | 348.94 | |
| 其他应付款(合计) | 83,776.92 | -- | 96,713.68 | -- | |
| 应付利息 | 30.29 | 121.60 | 114.44 | 1,476.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 83,746.62 | 98,049.43 | 96,599.23 | 83,920.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,800.00 | 51,703.47 | |
| 其他流动负债 | 13,406.78 | 7,103.19 | 6,567.24 | 5,771.74 | |
| 流动负债合计 | 147,546.65 | 155,674.77 | 151,406.51 | 178,184.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25,600.94 | -- | 27,105.23 | -- | |
| 长期应付款 | 25,600.94 | 25,500.00 | 27,105.23 | 27,105.13 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 15,981.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 18,178.78 | 18,178.78 | 18,178.78 | 18,178.78 | |
| 长期递延收益 | 24,540.07 | 25,499.77 | 25,538.95 | 22,270.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 84,301.49 | 69,178.55 | 70,822.96 | 67,554.04 | |
| 负债合计 | 231,848.14 | 224,853.32 | 222,229.46 | 245,738.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 153,743.70 | 153,743.70 | 153,743.70 | 153,743.70 | |
| 资本公积 | 206,462.28 | 169,968.73 | 169,968.73 | 169,968.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,689.04 | 3,689.04 | 3,689.04 | 3,689.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -61,166.72 | -11,384.40 | -11,754.59 | -10,382.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 302,728.30 | 316,017.07 | 315,646.88 | 317,018.57 | |
| 少数股东权益 | 53,020.65 | 31,152.93 | 31,493.06 | 31,812.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 355,748.95 | 347,170.00 | 347,139.94 | 348,831.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 587,597.09 | 572,023.32 | 569,369.40 | 594,570.31 | |
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