沃森生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
沃森生物(300142) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金342,311.14207,943.4193,934.01424,647.06301,546.25
收到的税费返还------5,595.735,595.73
收到的其他与经营活动有关的现金31,691.4118,076.659,559.4832,620.9927,812.31
经营活动现金流入小计374,002.54226,020.07103,493.49462,863.78334,954.29
购买商品、接受劳务支付的现金210,778.38139,368.2761,130.81232,273.31162,062.81
支付给职工以及为职工支付的现金37,632.5527,232.4716,491.0537,299.3126,862.75
支付的各项税费22,339.9615,483.725,399.9136,552.2429,194.36
支付的其他与经营活动有关的现金17,158.025,368.92151.7036,589.8129,708.16
经营活动现金流出小计287,908.91187,453.3883,173.47342,714.68247,828.09
经营活动产生的现金流量净额86,093.6438,566.6920,320.03120,149.1087,126.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,000.0014,000.00------
取得投资收益所收到的现金678.44678.44--626.25626.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.6823.3119.8434.2424.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------14,938.57--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,718.1214,701.7519.8415,599.05650.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,140.9346,426.2424,952.91109,117.6983,590.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计72,140.9346,426.2424,952.91109,117.6983,590.58
投资活动产生的现金流量净额-57,422.81-31,724.49-24,933.08-93,518.64-82,940.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,889.941,889.941,886.8366,710.9661,838.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------27,000.0027,000.00
取得借款收到的现金23,247.1813,874.784,547.4839,381.5333,598.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,209.7110,042.665,410.6448,310.1531,107.10
筹资活动现金流入小计35,346.8325,807.3811,844.95154,402.64126,543.74
偿还债务支付的现金3,005.00163.00--39,000.0027,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,829.371,708.8850.685,011.124,937.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31,138.1023,953.8911,190.16100,909.7086,681.19
筹资活动现金流出小计35,972.4625,825.7611,240.84144,920.82118,818.99
筹资活动产生的现金流量净额-625.63-18.38604.119,481.817,724.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响260.27105.02-32.27406.91597.97
五、现金及现金等价物净增加额28,305.466,928.84-4,041.2236,519.1912,508.91
加:期初现金及现金等价物余额379,016.90379,016.90379,086.90342,497.71342,499.69
六、期末现金及现金等价物余额407,322.37385,945.74375,045.69379,016.90355,008.60
附注
净利润--56,254.91--93,822.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,426.79--10,737.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,998.80--15,908.52--
无形资产摊销--5,499.59--8,931.74--
长期待摊费用摊销--787.60--1,057.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.22--38.22--
固定资产报废损失--42.58--158.20--
公允价值变动损失--1,765.29--19,933.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--82.39--628.85--
投资损失---632.84---1,179.69--
递延所得税资产减少--1,241.18--4,041.26--
递延所得税负债增加---61.39---1,086.75--
存货的减少---14,622.19---17,878.95--
经营性应收项目的减少---10,239.87---124,097.62--
经营性应付项目的增加---19,354.35--107,481.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--38,566.69--120,149.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--385,945.74--379,016.90--
现金的期初余额--379,016.90--342,497.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,928.84--36,519.19--
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