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沃森生物(300142) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 470,415.05 | 342,311.14 | 207,943.41 | 93,934.01 | |
收到的税费返还 | 432.94 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,647.90 | 31,691.41 | 18,076.65 | 9,559.48 | |
经营活动现金流入小计 | 508,495.90 | 374,002.54 | 226,020.07 | 103,493.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,658.24 | 210,778.38 | 139,368.27 | 61,130.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,707.40 | 37,632.55 | 27,232.47 | 16,491.05 | |
支付的各项税费 | 26,844.61 | 22,339.96 | 15,483.72 | 5,399.91 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,908.78 | 17,158.02 | 5,368.92 | 151.70 | |
经营活动现金流出小计 | 395,119.02 | 287,908.91 | 187,453.38 | 83,173.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,376.88 | 86,093.64 | 38,566.69 | 20,320.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 678.44 | 678.44 | 678.44 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.73 | 39.68 | 23.31 | 19.84 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,000.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,752.17 | 14,718.12 | 14,701.75 | 19.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,551.56 | 72,140.93 | 46,426.24 | 24,952.91 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 95,551.56 | 72,140.93 | 46,426.24 | 24,952.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,799.39 | -57,422.81 | -31,724.49 | -24,933.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,889.94 | 1,889.94 | 1,889.94 | 1,886.83 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 49,931.44 | 23,247.18 | 13,874.78 | 4,547.48 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,379.49 | 10,209.71 | 10,042.66 | 5,410.64 | |
筹资活动现金流入小计 | 63,200.87 | 35,346.83 | 25,807.38 | 11,844.95 | |
偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,005.00 | 163.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,998.39 | 1,829.37 | 1,708.88 | 50.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,538.09 | 31,138.10 | 23,953.89 | 11,190.16 | |
筹资活动现金流出小计 | 39,536.48 | 35,972.46 | 25,825.76 | 11,240.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,664.39 | -625.63 | -18.38 | 604.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 227.49 | 260.27 | 105.02 | -32.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,469.37 | 28,305.46 | 6,928.84 | -4,041.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 379,016.90 | 379,016.90 | 379,016.90 | 379,086.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 435,486.27 | 407,322.37 | 385,945.74 | 375,045.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 51,132.51 | -- | 56,254.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 25,115.97 | -- | 6,426.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,967.24 | -- | 9,998.80 | -- | |
无形资产摊销 | 11,030.19 | -- | 5,499.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,610.34 | -- | 787.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.77 | -- | -17.22 | -- | |
固定资产报废损失 | 49.78 | -- | 42.58 | -- | |
公允价值变动损失 | 23,475.01 | -- | 1,765.29 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 288.99 | -- | 82.39 | -- | |
投资损失 | -711.45 | -- | -632.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,139.36 | -- | 1,241.18 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,222.55 | -- | -61.39 | -- | |
存货的减少 | -13,490.09 | -- | -14,622.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 53,570.34 | -- | -10,239.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -59,387.30 | -- | -19,354.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 113,376.88 | -- | 38,566.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 435,486.27 | -- | 385,945.74 | -- | |
现金的期初余额 | 379,016.90 | -- | 379,016.90 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 56,469.37 | -- | 6,928.84 | -- |
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