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| 沃森生物(300142) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,401.82 | 49,443.00 | 30,320.90 | 10,445.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,353.00 | 9,253.38 | 3,444.37 | 1,031.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,754.82 | 58,696.38 | 33,765.27 | 11,476.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,114.12 | 41,677.88 | 24,139.94 | 9,169.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,772.83 | 12,018.48 | 8,087.56 | 5,008.41 | |
| 支付的各项税费 | 6,749.95 | 5,076.57 | 3,337.75 | 1,019.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,640.75 | 9,034.89 | 6,065.76 | 1,912.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,277.66 | 67,807.81 | 41,631.00 | 17,110.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,522.84 | -9,111.43 | -7,865.73 | -5,633.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.54 | 99.41 | 99.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.25 | 3.62 | 0.96 | 0.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 118,896.15 | 54,164.79 | 20,094.79 | 6,254.79 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,545.94 | 54,267.82 | 20,195.16 | 6,255.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,732.22 | 13,967.14 | 8,278.43 | 4,814.78 | |
| 投资所支付的现金 | 38,900.00 | 5,350.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,632.22 | 19,317.14 | 8,278.43 | 4,814.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 61,913.72 | 34,950.69 | 11,916.72 | 1,440.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88,194.21 | 85,194.21 | 27,194.21 | 25,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 88,194.21 | 85,194.21 | 27,194.21 | 25,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,600.00 | 3,457.77 | 2,102.00 | 2,148.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,794.21 | 91,651.98 | 30,296.21 | 27,148.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 17,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 445.46 | 409.17 | 347.48 | 226.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,178.82 | 3,976.94 | 1,551.94 | 1,231.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,624.28 | 26,386.12 | 18,899.42 | 8,457.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,169.93 | 65,265.87 | 11,396.79 | 18,690.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160.06 | 146.59 | 44.05 | -72.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 126,720.88 | 91,251.72 | 15,491.84 | 14,425.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,088.87 | 120,088.87 | 120,088.87 | 120,088.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,809.75 | 211,340.59 | 135,580.71 | 134,514.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,269.11 | -- | 8,637.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,768.77 | -- | -2,012.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,747.37 | -- | 4,513.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,824.03 | -- | 841.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,134.50 | -- | 620.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.79 | -- | 6.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 186.77 | -- | 117.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,832.33 | -- | 1,210.80 | -- | |
| 投资损失 | -119,319.82 | -- | -2,881.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -119.54 | -- | 246.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,182.35 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,564.06 | -- | 172.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,543.44 | -- | -17,018.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,474.28 | -- | -2,321.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,522.84 | -- | -7,865.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 246,809.75 | -- | 135,580.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,088.87 | -- | 120,088.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 126,720.88 | -- | 15,491.84 | -- | |
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