沃森生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
沃森生物(300142) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,748.9043,610.5926,987.079,672.98
收到的税费返还------0.21
收到的其他与经营活动有关的现金2,997.554,177.272,074.981,424.41
经营活动现金流入小计68,746.4547,787.8729,062.0511,097.60
购买商品、接受劳务支付的现金46,086.6729,485.1417,806.529,179.67
支付给职工以及为职工支付的现金14,105.9110,772.317,816.264,447.62
支付的各项税费3,102.992,015.511,090.70394.33
支付的其他与经营活动有关的现金11,155.306,713.035,039.262,330.75
经营活动现金流出小计74,450.8848,985.9831,752.7416,352.37
经营活动产生的现金流量净额-5,704.43-1,198.12-2,690.70-5,254.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金397.62397.62397.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,640.461,531.26849.33438.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,724.5124,108.0024,108.0024,108.00
收到的其他与投资活动有关的现金------70.20
投资活动现金流入小计31,762.5926,036.8825,354.9524,617.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,106.1724,414.3118,788.237,199.93
投资所支付的现金100.00100.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计33,206.1724,514.3118,888.237,199.93
投资活动产生的现金流量净额-1,443.581,522.566,466.7217,417.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100,000.00------
取得借款收到的现金25,000.0025,000.0020,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金24,895.9215,680.0013,511.0037.00
筹资活动现金流入小计149,895.9240,680.0033,511.0010,037.00
偿还债务支付的现金81,000.0081,000.0073,000.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,431.333,204.292,907.00309.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金79,672.7025,795.9923,249.6722,038.78
筹资活动现金流出小计164,104.03110,000.2999,156.6742,348.55
筹资活动产生的现金流量净额-14,208.11-69,320.29-65,645.67-32,311.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.72-29.611.4428.09
五、现金及现金等价物净增加额-21,413.84-69,025.45-61,868.20-20,121.04
加:期初现金及现金等价物余额141,502.71141,502.71141,502.71141,502.71
六、期末现金及现金等价物余额120,088.8772,477.2679,634.51121,381.67
附注
净利润-55,824.28---5,223.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,855.26--2,619.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,189.00--3,960.79--
无形资产摊销1,751.63--785.91--
长期待摊费用摊销1,694.84--784.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-672.23---106.07--
固定资产报废损失74.51--1.05--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,630.10--5,354.35--
投资损失-1,999.05--328.96--
递延所得税资产减少758.00---140.86--
递延所得税负债增加-3,353.57---3,353.57--
存货的减少-5,559.89---3,107.81--
经营性应收项目的减少-1,554.29---12,117.55--
经营性应付项目的增加29,305.53--7,524.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,704.43---2,690.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额120,088.87--79,634.51--
现金的期初余额141,502.71--141,502.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,413.84---61,868.20--
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