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沃森生物(300142) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,748.90 | 43,610.59 | 26,987.07 | 9,672.98 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.21 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,997.55 | 4,177.27 | 2,074.98 | 1,424.41 | |
经营活动现金流入小计 | 68,746.45 | 47,787.87 | 29,062.05 | 11,097.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,086.67 | 29,485.14 | 17,806.52 | 9,179.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,105.91 | 10,772.31 | 7,816.26 | 4,447.62 | |
支付的各项税费 | 3,102.99 | 2,015.51 | 1,090.70 | 394.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,155.30 | 6,713.03 | 5,039.26 | 2,330.75 | |
经营活动现金流出小计 | 74,450.88 | 48,985.98 | 31,752.74 | 16,352.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,704.43 | -1,198.12 | -2,690.70 | -5,254.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 397.62 | 397.62 | 397.62 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,640.46 | 1,531.26 | 849.33 | 438.91 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,724.51 | 24,108.00 | 24,108.00 | 24,108.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 70.20 | |
投资活动现金流入小计 | 31,762.59 | 26,036.88 | 25,354.95 | 24,617.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,106.17 | 24,414.31 | 18,788.23 | 7,199.93 | |
投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 33,206.17 | 24,514.31 | 18,888.23 | 7,199.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,443.58 | 1,522.56 | 6,466.72 | 17,417.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,895.92 | 15,680.00 | 13,511.00 | 37.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 149,895.92 | 40,680.00 | 33,511.00 | 10,037.00 | |
偿还债务支付的现金 | 81,000.00 | 81,000.00 | 73,000.00 | 20,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,431.33 | 3,204.29 | 2,907.00 | 309.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,672.70 | 25,795.99 | 23,249.67 | 22,038.78 | |
筹资活动现金流出小计 | 164,104.03 | 110,000.29 | 99,156.67 | 42,348.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,208.11 | -69,320.29 | -65,645.67 | -32,311.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.72 | -29.61 | 1.44 | 28.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,413.84 | -69,025.45 | -61,868.20 | -20,121.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 141,502.71 | 141,502.71 | 141,502.71 | 141,502.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,088.87 | 72,477.26 | 79,634.51 | 121,381.67 | |
附注 | |||||
净利润 | -55,824.28 | -- | -5,223.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,855.26 | -- | 2,619.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,189.00 | -- | 3,960.79 | -- | |
无形资产摊销 | 1,751.63 | -- | 785.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,694.84 | -- | 784.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -672.23 | -- | -106.07 | -- | |
固定资产报废损失 | 74.51 | -- | 1.05 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,630.10 | -- | 5,354.35 | -- | |
投资损失 | -1,999.05 | -- | 328.96 | -- | |
递延所得税资产减少 | 758.00 | -- | -140.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3,353.57 | -- | -3,353.57 | -- | |
存货的减少 | -5,559.89 | -- | -3,107.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,554.29 | -- | -12,117.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 29,305.53 | -- | 7,524.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,704.43 | -- | -2,690.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 120,088.87 | -- | 79,634.51 | -- | |
现金的期初余额 | 141,502.71 | -- | 141,502.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,413.84 | -- | -61,868.20 | -- |
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