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沃森生物(300142) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,181.39 | 56,249.99 | 33,119.27 | 12,978.07 | |
收到的税费返还 | -- | 438.07 | 18.67 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,248.60 | 3,584.46 | 1,181.88 | 1,532.82 | |
经营活动现金流入小计 | 97,429.99 | 60,272.52 | 34,319.82 | 14,510.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,172.34 | 34,797.62 | 20,130.65 | 8,279.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,817.78 | 9,378.73 | 5,761.54 | 4,031.42 | |
支付的各项税费 | 9,998.26 | 6,496.96 | 4,294.61 | 2,127.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,382.88 | 18,442.07 | 11,349.95 | 4,691.58 | |
经营活动现金流出小计 | 104,371.25 | 69,115.37 | 41,536.76 | 19,130.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,941.27 | -8,842.85 | -7,216.93 | -4,619.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 359.66 | 347.57 | 347.57 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.61 | 92.06 | 92.06 | 91.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,000.00 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 18,467.27 | 9,439.63 | 439.63 | 91.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,474.78 | 16,631.51 | 11,193.35 | 3,383.49 | |
投资所支付的现金 | 5,477.50 | 1,750.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,821.00 | 26,317.65 | 8,518.47 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,810.00 | -- | 250.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 63,583.27 | 44,699.16 | 19,961.81 | 3,383.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,116.01 | -35,259.53 | -19,522.18 | -3,291.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 70,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50,000.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 101,000.00 | 55,500.00 | 24,000.00 | 12,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,827.52 | 54,778.61 | 37,181.82 | 7,160.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 224,827.52 | 160,278.61 | 61,181.82 | 19,160.00 | |
偿还债务支付的现金 | 108,600.00 | 73,600.00 | 41,600.00 | 30,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,467.24 | 5,982.49 | 3,765.47 | 1,521.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,865.61 | 11,899.20 | 2,639.20 | 2,357.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 131,932.85 | 91,481.69 | 48,004.67 | 34,478.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 92,894.67 | 68,796.92 | 13,177.15 | -15,318.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -1.65 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,837.39 | 24,692.90 | -13,561.96 | -23,229.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,420.80 | 58,420.80 | 58,420.80 | 58,420.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,258.19 | 83,113.70 | 44,858.84 | 35,190.86 | |
附注 | |||||
净利润 | -92,465.28 | -- | -8,658.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 60,111.79 | -- | 1,934.92 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,962.89 | -- | 2,151.02 | -- | |
无形资产摊销 | 2,348.63 | -- | 1,004.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,278.16 | -- | 548.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 534.61 | -- | 2.90 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,384.48 | -- | 7,786.24 | -- | |
投资损失 | -772.98 | -- | -436.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,520.72 | -- | -876.82 | -- | |
递延所得税负债增加 | -358.78 | -- | -186.46 | -- | |
存货的减少 | -336.18 | -- | -1,828.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,670.84 | -- | -6,346.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,789.37 | -- | -2,311.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 15,310.89 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,941.27 | -- | -7,216.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 99,258.19 | -- | 44,858.84 | -- | |
现金的期初余额 | 58,420.80 | -- | 58,420.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 40,837.39 | -- | -13,561.96 | -- |
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