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| 沃森生物(300142) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,163.03 | 70,262.09 | 41,767.03 | 20,183.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,451.56 | 6,365.39 | 2,267.58 | 627.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,614.59 | 76,627.47 | 44,034.62 | 20,811.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,201.77 | 35,090.30 | 22,838.46 | 10,199.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,479.72 | 10,908.25 | 7,675.83 | 4,631.70 | |
| 支付的各项税费 | 24,324.22 | 14,068.13 | 10,960.66 | 3,986.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,407.20 | 11,047.22 | 8,341.47 | 2,372.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,412.91 | 71,113.90 | 49,816.43 | 21,189.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,201.68 | 5,513.58 | -5,781.81 | -378.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 32.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 313.88 | 313.13 | 313.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.96 | 17.28 | 16.68 | 5.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 56,748.10 | 10,840.00 | 10,840.00 | 7,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,131.94 | 11,220.41 | 11,219.81 | 7,037.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,182.31 | 22,593.45 | 13,792.59 | 7,327.55 | |
| 投资所支付的现金 | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,832.31 | 25,243.45 | 16,442.59 | 9,977.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,299.64 | -14,023.04 | -5,222.78 | -2,939.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,868.23 | 6,868.23 | 73.24 | 35.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,195.50 | 14,182.82 | 9,992.82 | 9,802.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,063.73 | 24,051.05 | 11,066.06 | 9,838.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,063.73 | -24,051.05 | -11,066.06 | -9,838.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.90 | 63.54 | 146.92 | -81.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,583.32 | -32,496.97 | -21,923.74 | -13,238.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 246,809.75 | 246,809.75 | 246,809.75 | 246,809.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,226.43 | 214,312.77 | 224,886.01 | 233,571.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,413.56 | -- | 10,976.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4,556.55 | -- | -2,719.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,356.26 | -- | 3,765.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,306.71 | -- | 878.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 558.99 | -- | 257.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.63 | -- | 2.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 127.09 | -- | 49.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,370.00 | -- | -100.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,350.39 | -- | 1,218.82 | -- | |
| 投资损失 | -561.11 | -- | -423.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,701.54 | -- | -653.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,133.56 | -- | 25.00 | -- | |
| 存货的减少 | -7,676.60 | -- | -3,202.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,290.93 | -- | -10,594.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,077.12 | -- | -5,261.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,201.68 | -- | -5,781.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 236,226.43 | -- | 224,886.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 246,809.75 | -- | 246,809.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,583.32 | -- | -21,923.74 | -- | |
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