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| 元力股份(300174) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,253.85 | 10,694.10 | 10,033.40 | 11,875.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,329.38 | -- | 11,112.81 | -- | |
| 应收票据 | 5,799.54 | 5,988.28 | 5,009.42 | 4,936.95 | |
| 应收账款 | 7,529.84 | 8,119.58 | 6,103.39 | 6,392.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 258.24 | 397.74 | 313.56 | 175.79 | |
| 其他应收款(合计) | 338.11 | -- | 140.23 | -- | |
| 应收利息 | 153.80 | 122.24 | 84.27 | 48.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 184.31 | 456.58 | 55.96 | 145.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,472.40 | 7,543.47 | 7,388.68 | 8,120.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 92.31 | 55.91 | 74.80 | 102.19 | |
| 流动资产合计 | 31,744.29 | 33,377.90 | 29,063.47 | 31,798.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,779.27 | 12,096.31 | 11,184.97 | 10,324.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,589.44 | -- | 3,356.53 | -- | |
| 在建工程 | 3,589.44 | 2,396.14 | 3,356.53 | 2,582.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,057.14 | -- | 32,533.30 | -- | |
| 固定资产净额 | 33,057.14 | 33,357.36 | 32,533.30 | 33,515.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,982.67 | 4,049.05 | 3,831.73 | 3,859.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 20,889.13 | 21,015.05 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 962.69 | 722.46 | 755.87 | 822.82 | |
| 递延所得税资产 | 301.13 | 420.26 | 1,316.97 | 1,280.36 | |
| 其他非流动资产 | 2,943.65 | 3,098.90 | 3,057.67 | 2,046.88 | |
| 非流动资产合计 | 78,505.13 | 77,155.51 | 56,037.04 | 54,431.78 | |
| 资产总计 | 110,249.42 | 110,533.41 | 85,100.51 | 86,229.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,500.00 | 20,400.00 | 6,000.00 | 7,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,763.17 | -- | 4,900.25 | -- | |
| 应付票据 | 1,453.00 | 1,304.00 | 841.00 | 467.52 | |
| 应付账款 | 5,310.17 | 3,775.26 | 4,059.25 | 4,524.09 | |
| 预收款项 | 586.65 | 683.16 | 493.24 | 658.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,111.24 | 2,359.37 | 1,335.23 | 1,038.74 | |
| 应交税费 | 625.24 | 1,462.89 | 376.21 | 493.33 | |
| 其他应付款(合计) | 522.73 | -- | 780.89 | -- | |
| 应付利息 | 37.59 | 23.44 | 5.70 | 8.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 485.14 | 10,130.33 | 775.18 | 359.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,859.03 | 41,888.45 | 15,635.82 | 16,500.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,500.00 | -- | 5,250.00 | -- | |
| 长期应付款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 118.40 | 122.82 | 124.49 | 126.27 | |
| 长期递延收益 | 1,306.07 | 1,316.51 | 1,067.53 | 1,056.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,924.47 | 4,939.33 | 6,442.02 | 6,432.61 | |
| 负债合计 | 44,783.50 | 46,827.78 | 22,077.83 | 22,933.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 资本公积 | 25,287.81 | 25,287.81 | 25,287.81 | 25,287.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,390.34 | 1,957.28 | 1,957.28 | 1,957.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,856.39 | 12,278.15 | 12,123.02 | 12,222.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,134.54 | 53,123.24 | 52,968.11 | 53,067.38 | |
| 少数股东权益 | 10,331.38 | 10,582.38 | 10,054.57 | 10,229.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,465.92 | 63,705.62 | 63,022.67 | 63,296.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,249.42 | 110,533.41 | 85,100.51 | 86,229.96 | |
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